صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۹۹,۴۶۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۹,۰۰۰,۵۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۲۳۷,۱۰۲,۰۳۰,۳۱۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۲۴۴,۲۷۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۲۳۷,۷۶۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۴۷,۶۲۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر تیمورپور، افسانه فراهانی، میلاد حسینی

مدیر ثبت

سبدگردان آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۸/۱۲/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تخصیص سهام جایزه مورخ ۱۴03/12/25 [ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ] عدم تایید مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 1403/12/28 [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مورخ 1403/12/28 با موضوع افزایش هزینه نرم افزارَ

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۲۴۴,۲۷۹	۱,۲۳۷,۷۶۲	۱,۲۴۷,۶۲۷	۹,۸۶۵	۵۲,۵۳۳	۱,۲۴۸,۹۸۸	۰	۲۴۹,۵۲۱	۹۹۹,۴۶۷	۱,۲۳۷,۱۰۲,۰۳۰,۳۱۵
۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۲۴۰,۲۷۶	۱,۲۳۳,۶۱۵	۱,۲۴۴,۰۲۷	۱۰,۴۱۲	۱۰۵,۴۵۲	۱,۱۹۶,۴۵۵	۷۱۸	۲۴۹,۵۲۱	۹۴۶,۹۳۴	۱,۱۶۸,۱۵۲,۰۰۵,۸۰۰
۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۲۳۶,۵۳۹	۱,۲۲۹,۹۲۵	۱,۲۲۰,۷۳۵	-۹,۱۹۰	۴۳۵	۱,۰۹۱,۰۰۳	۰	۲۴۸,۸۰۳	۸۴۲,۲۰۰	۱,۰۳۵,۸۴۲,۵۲۰,۱۹۷
۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱,۲۳۹,۸۲۱	۱,۲۳۳,۶۲۷	۱,۲۴۶,۷۵۳	۱۳,۱۲۶	۰	۱,۰۹۰,۵۶۸	۰	۲۴۸,۸۰۳	۸۴۱,۷۶۵	۱,۰۳۸,۴۲۳,۸۲۳,۶۵۹
۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱,۲۳۸,۱۵۳	۱,۲۳۲,۳۹۵	۱,۲۴۷,۹۸۱	۱۵,۵۸۶	۰	۱,۰۹۰,۵۶۸	۰	۲۴۸,۸۰۳	۸۴۱,۷۶۵	۱,۰۳۷,۳۸۶,۹۳۵,۴۸۷
۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱,۲۳۷,۸۱۰	۱,۲۳۲,۰۵۱	۱,۲۴۷,۶۳۷	۱۵,۵۸۶	۳۹۴	۱,۰۹۰,۵۶۸	۰	۲۴۸,۸۰۳	۸۴۱,۷۶۵	۱,۰۳۷,۰۹۷,۷۶۹,۲۷۲
۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۲۳۷,۴۶۷	۱,۲۳۱,۷۰۶	۱,۲۴۷,۲۹۹	۱۵,۵۹۳	۵,۲۶۴	۱,۰۹۰,۱۷۴	۰	۲۴۸,۸۰۳	۸۴۱,۳۷۱	۱,۰۳۶,۳۲۱,۷۴۱,۶۸۵
۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱,۲۲۵,۳۲۸	۱,۲۱۹,۹۱۷	۱,۲۲۹,۵۴۳	۹,۶۲۶	۱,۶۸۷	۱,۰۸۴,۹۱۰	۱۵	۲۴۸,۸۰۳	۸۳۶,۱۰۷	۱,۰۱۹,۹۸۱,۳۸۴,۴۰۹
۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱,۲۳۴,۷۴۴	۱,۲۲۹,۵۱۸	۱,۲۳۹,۱۶۳	۹,۶۴۵	۱۳,۴۱۸	۱,۰۸۳,۲۲۳	۰	۲۴۸,۷۸۸	۸۳۴,۴۳۵	۱,۰۲۵,۹۵۲,۵۴۲,۴۸۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۲۳۹,۱۰۹	۱,۲۳۳,۷۱۴	۱,۲۴۴,۱۰۲	۱۰,۳۸۸	۲۶	۱,۰۶۹,۸۰۵	۰	۲۴۸,۷۸۸	۸۲۱,۰۱۷	۱,۰۱۲,۸۹۹,۹۸۷,۹۸۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱,۲۴۲,۷۲۰	۱,۲۳۷,۲۸۳	۱,۲۴۲,۱۸۵	۴,۹۰۲	۰	۱,۰۶۹,۷۷۹	۰	۲۴۸,۷۸۸	۸۲۰,۹۹۱	۱,۰۱۵,۷۹۸,۴۹۲,۵۴۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱,۲۳۳,۶۲۷	۱,۲۲۸,۲۶۳	۱,۲۳۸,۶۵۱	۱۰,۳۸۸	۰	۱,۰۶۹,۷۷۹	۰	۲۴۸,۷۸۸	۸۲۰,۹۹۱	۱,۰۰۸,۳۹۲,۶۹۷,۶۲۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱,۲۳۳,۳۱۰	۱,۲۲۷,۹۴۵	۱,۲۳۸,۳۳۴	۱۰,۳۸۹	۰	۱,۰۶۹,۷۷۹	۰	۲۴۸,۷۸۸	۸۲۰,۹۹۱	۱,۰۰۸,۱۳۲,۱۹۱,۰۹۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱,۲۳۲,۹۹۴	۱,۲۲۷,۶۲۹	۱,۲۳۸,۰۱۷	۱۰,۳۸۸	۰	۱,۰۶۹,۷۷۹	۰	۲۴۸,۷۸۸	۸۲۰,۹۹۱	۱,۰۰۷,۸۷۲,۵۱۲,۴۸۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۲۳۲,۶۷۸	۱,۲۲۷,۳۱۴	۱,۲۳۷,۷۰۲	۱۰,۳۸۸	۰	۱,۰۶۹,۷۷۹	۰	۲۴۸,۷۸۸	۸۲۰,۹۹۱	۱,۰۰۷,۶۱۳,۳۹۱,۸۵۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۲۳۲,۳۶۳	۱,۲۲۶,۹۹۹	۱,۲۳۷,۳۸۷	۱۰,۳۸۸	۴۴۶	۱,۰۶۹,۷۷۹	۰	۲۴۸,۷۸۸	۸۲۰,۹۹۱	۱,۰۰۷,۳۵۴,۸۰۰,۳۰۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۲۳۲,۶۳۴	۱,۲۲۷,۲۶۶	۱,۲۳۷,۰۷۵	۹,۸۰۹	۶۶۷	۱,۰۶۹,۳۳۳	۰	۲۴۸,۷۸۸	۸۲۰,۵۴۵	۱,۰۰۷,۰۲۷,۰۵۰,۲۱۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۲۲۵,۴۷۳	۱,۲۱۹,۸۳۷	۱,۲۲۹,۶۵۳	۹,۸۱۶	۰	۱,۰۶۸,۶۶۶	۰	۲۴۸,۷۸۸	۸۱۹,۸۷۸	۱,۰۰۰,۱۱۷,۲۵۵,۳۳۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۲۱۵,۵۲۶	۱,۲۰۹,۹۳۰	۱,۲۱۹,۷۴۷	۹,۸۱۷	۰	۱,۰۶۸,۶۶۶	۰	۲۴۸,۷۸۸	۸۱۹,۸۷۸	۹۹۱,۹۹۵,۱۲۹,۴۷۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۲۱۵,۲۲۶	۱,۲۰۹,۶۲۹	۱,۲۱۹,۴۴۶	۹,۸۱۷	۵۴۶	۱,۰۶۸,۶۶۶	۲۳۰	۲۴۸,۷۸۸	۸۱۹,۸۷۸	۹۹۱,۷۴۸,۵۵۳,۰۶۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴