صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۲,۴۸۹,۲۳۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۴۷,۵۱۰,۷۶۶

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۱۷۰

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۱۲۹

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۱۲۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۹۸۰,۱۵۴,۵۶۰,۸۸۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۱۳:۳۲:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۷,۴۸۹,۲۳۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۱۸۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۱۴۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۱۴۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۰۵۵,۰۷۴,۳۳۱,۲۲۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر تیمورپور، بنفشه علیرضا میرحسینی، حسین بابایی پور خوشنود

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۸/۱۲/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر آدرس تارنمای صندوق(بند ۱۱ امیدنامه) مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ] فهرست اسامی حاضرین درمجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر آدرس تارنمای صندوق(بند ۱۱ امیدنامه) مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزودن هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	14,170	14,129	14,129	۰	۰	۴۰۵,۳۰۸,۵۹۱	۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۳۵۲,۴۸۹,۲۳۴	۴,۹۸۰,۱۵۴,۵۶۰,۸۸۲
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	14,163	14,122	14,122	۰	۰	۴۰۵,۳۰۸,۵۹۱	۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۳۵۲,۴۸۹,۲۳۴	۴,۹۷۷,۹۳۱,۳۲۷,۶۸۷
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	14,157	14,116	14,116	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۳۰۸,۵۹۱	۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۳۵۲,۴۸۹,۲۳۴	۴,۹۷۵,۷۰۱,۳۸۷,۳۲۵
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	14,160	14,111	14,111	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۰۸,۵۹۱	۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۳۰۲,۴۸۹,۲۳۴	۴,۲۶۸,۳۲۵,۱۷۹,۶۸۰
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	14,114	14,066	14,066	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۳۰۸,۵۹۱	۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۲۹۶,۴۸۹,۲۳۴	۴,۱۷۰,۴۸۷,۴۸۲,۶۱۱
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	14,057	14,006	14,006	۰	۰	۳۴۲,۳۰۸,۵۹۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۲۸۹,۴۸۹,۲۳۴	۴,۰۵۴,۴۹۵,۴۴۶,۶۲۲
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	14,054	14,008	14,008	۰	۰	۳۴۲,۳۰۸,۵۹۱	۰	۴۰,۸۱۹,۳۵۷	۳۰۱,۴۸۹,۲۳۴	۴,۲۲۳,۳۳۰,۷۵۷,۱۷۵
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	14,066	14,022	14,022	۰	۰	۳۴۲,۳۰۸,۵۹۱	۰	۴۰,۸۱۹,۳۵۷	۳۰۱,۴۸۹,۲۳۴	۴,۲۲۷,۳۸۹,۲۷۸,۲۱۱
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	14,060	14,016	14,016	۰	۰	۳۴۲,۳۰۸,۵۹۱	۰	۴۰,۸۱۹,۳۵۷	۳۰۱,۴۸۹,۲۳۴	۴,۲۲۵,۶۶۳,۳۵۶,۰۳۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	14,054	14,010	14,010	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۳۰۸,۵۹۱	۰	۴۰,۸۱۹,۳۵۷	۳۰۱,۴۸۹,۲۳۴	۴,۲۲۳,۹۳۸,۶۲۸,۲۹۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	14,027	13,978	13,717	-۲۶۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۳۰۸,۵۹۱	۰	۴۰,۸۱۹,۳۵۷	۲۸۱,۴۸۹,۲۳۴	۳,۹۳۴,۶۰۵,۵۸۹,۰۸۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	14,031	13,979	13,979	۰	۰	۲۸۷,۳۰۸,۵۹۱	۰	۴۰,۸۱۹,۳۵۷	۲۴۶,۴۸۹,۲۳۴	۳,۴۴۵,۶۳۰,۱۰۶,۶۶۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	14,024	13,972	13,972	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۳۰۸,۵۹۱	۰	۴۰,۸۱۹,۳۵۷	۲۴۶,۴۸۹,۲۳۴	۳,۴۴۴,۰۰۷,۵۵۵,۶۸۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	13,969	13,916	13,916	۰	۰	۲۷۵,۳۰۸,۵۹۱	۰	۴۰,۸۱۹,۳۵۷	۲۳۴,۴۸۹,۲۳۴	۳,۲۶۳,۱۴۶,۷۵۲,۹۱۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	13,983	13,931	13,931	۰	۰	۲۷۵,۳۰۸,۵۹۱	۰	۴۰,۸۱۹,۳۵۷	۲۳۴,۴۸۹,۲۳۴	۳,۲۶۶,۶۲۸,۷۰۹,۷۹۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	13,976	13,924	13,924	۰	۰	۲۷۵,۳۰۸,۵۹۱	۰	۴۰,۸۱۹,۳۵۷	۲۳۴,۴۸۹,۲۳۴	۳,۲۶۵,۰۱۰,۶۸۰,۹۵۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	13,984	13,932	13,917	-۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۳۰۸,۵۹۱	۰	۴۰,۸۱۹,۳۵۷	۲۳۴,۴۸۹,۲۳۴	۳,۲۶۷,۰۱۴,۶۱۴,۴۹۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	13,952	13,901	13,901	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۰۸,۵۹۱	۰	۴۰,۸۱۹,۳۵۷	۲۲۶,۴۸۹,۲۳۴	۳,۱۴۸,۳۹۷,۵۴۹,۰۹۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	13,946	13,896	13,896	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۰۸,۵۹۱	۰	۴۰,۸۱۹,۳۵۷	۲۲۱,۴۸۹,۲۳۴	۳,۰۷۷,۹۱۷,۳۷۴,۶۸۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	13,912	13,860	13,860	۰	۰	۲۴۵,۳۰۸,۵۹۱	۰	۴۰,۸۱۹,۳۵۷	۲۰۴,۴۸۹,۲۳۴	۲,۸۳۴,۱۵۷,۷۲۸,۵۴۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای