اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۳۹۸
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۳۴۳
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۳۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۵۸۴,۴۵۱,۱۵۳,۴۵۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ ۱۴:۵۰:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۴,۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۴۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۳۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۳۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۱۱۰,۳۴۱,۸۸۰,۸۹۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 600میلیون به 1000میلیون واحد سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/09/30 ساعت ۱۰:40
[ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 600میلیون به 1000میلیون واحد سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/09/30 ساعت ۱۰:40
[ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 600میلیون به 1000میلیون واحد سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/09/30 ساعت ۱۰:40
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 14,398 | 14,343 | 14,343 | ۰ | ۰ | ۶۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۵۴,۳۱۹,۳۵۷ | ۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۸۴,۴۵۱,۱۵۳,۴۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 14,348 | 14,294 | 14,294 | ۰ | ۰ | ۶۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۵۴,۳۱۹,۳۵۷ | ۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۵۵,۲۰۷,۴۲۵,۳۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 14,368 | 14,317 | 14,317 | ۰ | ۰ | ۶۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۵۴,۳۱۹,۳۵۷ | ۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۶۸,۹۹۵,۰۱۴,۳۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 14,361 | 14,309 | 14,309 | ۰ | ۰ | ۶۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۵۴,۳۱۹,۳۵۷ | ۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۶۴,۱۷۴,۷۶۰,۰۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 14,354 | 14,301 | 14,301 | ۰ | ۰ | ۶۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۱۹,۳۵۷ | ۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۵۹,۳۵۰,۷۶۰,۵۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 14,321 | 14,273 | 14,273 | ۰ | ۰ | ۶۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۶۳,۷۸۵,۰۹۶,۷۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 14,308 | 14,260 | 14,169 | -۹۱ | ۰ | ۶۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۵۶,۰۵۹,۰۳۷,۴۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 14,286 | 14,243 | 14,243 | ۰ | ۰ | ۶۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۴۵,۵۱۶,۸۶۰,۱۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 14,263 | 14,223 | 14,223 | ۰ | ۰ | ۶۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۳۳,۵۸۶,۵۱۸,۶۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 14,277 | 14,240 | 14,240 | ۰ | ۰ | ۶۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۴۴,۰۱۵,۰۷۱,۲۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 14,269 | 14,232 | 14,232 | ۰ | ۰ | ۶۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۳۹,۳۴۵,۶۷۳,۱۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 14,261 | 14,224 | 14,224 | ۰ | ۰ | ۶۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۳۴,۶۸۰,۴۴۹,۲۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 14,236 | 14,202 | 14,202 | ۰ | ۱۲۹,۵۱۰,۷۶۶ | ۶۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۲۱,۰۴۰,۵۶۵,۰۷۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 14,215 | 14,178 | 14,178 | ۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۳۰۸,۵۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۴۷۰,۴۸۹,۲۳۴ | ۶,۶۷۰,۳۷۲,۵۱۶,۰۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 14,196 | 14,159 | 14,159 | ۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۳۰۸,۵۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۴۳۳,۴۸۹,۲۳۴ | ۶,۱۳۷,۸۵۵,۶۷۹,۷۱۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 14,188 | 14,146 | 14,146 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۳۰۸,۵۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۳۵۷,۴۸۹,۲۳۴ | ۵,۰۵۷,۰۳۹,۶۶۰,۶۴۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 14,170 | 14,129 | 14,129 | ۰ | ۰ | ۴۰۵,۳۰۸,۵۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۳۵۲,۴۸۹,۲۳۴ | ۴,۹۸۰,۱۵۴,۵۶۰,۸۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 14,163 | 14,122 | 14,122 | ۰ | ۰ | ۴۰۵,۳۰۸,۵۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۳۵۲,۴۸۹,۲۳۴ | ۴,۹۷۷,۹۳۱,۳۲۷,۶۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 14,157 | 14,116 | 14,116 | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۳۰۸,۵۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۳۵۲,۴۸۹,۲۳۴ | ۴,۹۷۵,۷۰۱,۳۸۷,۳۲۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 14,160 | 14,111 | 14,111 | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۳۰۸,۵۹۱ | ۰ | ۵۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۳۰۲,۴۸۹,۲۳۴ | ۴,۲۶۸,۳۲۵,۱۷۹,۶۸۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||