ردیف

عنوان هزینه ها

شرح نحوه محاسبه هزینه

1

هزینه های تاسیس

حداکثر تا مبلغ 5 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

2

هزینه های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

3

کارمزد مدیر

سالانه 2% از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزشش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری ها در آن ها.

4

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 2700 میلیون ریال و حداکثر 3000 میلیون ریال می‌باشد.

5

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 1950 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

6

حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل 0.3 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد

7

حق پذیرش و عضویت در کانون ها ...

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

8

کارمزد بازارگردان

سالانه چهار در هزار ( 0.004)از ارزش روزانه خالص داراییهای صندوق؛

9

هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :

الف) با افزایش هزینه ثابت نرم‌افزار به مبلغ 8،000،000،000 ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینه‌های متغیر به شرح زیر موافقت گردید:

1- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ 144.000 ریال؛

2- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ 24000 ریال؛

3- سالانه 0.0004 از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال؛

4- سالانه 0.00024 از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال؛

5- سالانه 0.00003 از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از 50 هزار میلیارد ریال به بالا؛