ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۲,۴۰۹,۸۴۸	۲۲.۹۸ %	۱,۵۴۶,۵۲۹	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۶,۰۵۶	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۱۷۰,۴۳۹	۳۰.۲۳ %	۳۸۵,۰۰۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۲,۲۵۶,۶۵۴	۲۱.۵۲ %	۱,۴۶۸,۰۹۲	۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۷,۰۵۸	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۱۷۰,۴۳۹	۳۰.۲۴ %	۴۵۳,۳۶۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۲,۴۳۴,۹۰۷	۲۳.۲۹ %	۱,۳۷۵,۹۱۳	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۵,۰۰۶	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۱۶۸,۰۲۳	۳۰.۳ %	۳۴۲,۲۷۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲,۴۸۲,۵۵۵	۲۳.۳۱ %	۱,۴۱۱,۷۹۹	۱۳.۲۶ %	۱۵۸,۹۰۸	۱.۴۹ %	۴۳۶	۰ %	۳,۱۳۲,۹۵۶	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳,۹۴۲	۲۸.۸۷ %	۳۸۷,۶۴۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۲,۴۸۲,۵۵۵	۲۳.۳۴ %	۱,۴۱۱,۷۹۹	۱۳.۲۷ %	۱۵۸,۹۰۸	۱.۴۹ %	۴۳۶	۰ %	۳,۱۳۰,۹۰۹	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۷,۷۷۷	۲۸.۸۴ %	۳۸۶,۲۵۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۲,۴۸۲,۵۵۵	۲۳.۳۸ %	۱,۴۱۱,۷۹۹	۱۳.۲۹ %	۱۵۸,۹۰۸	۱.۵ %	۴۳۶	۰ %	۳,۱۲۸,۸۶۴	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۱۷۴	۲۸.۷۵ %	۳۸۴,۳۴۱	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۲,۵۸۲,۹۸۴	۲۴.۱۴ %	۱,۴۹۰,۹۶۴	۱۳.۹۴ %	۳۲۷,۳۸۶	۳.۰۶ %	۳۹۳	۰ %	۳,۱۲۶,۸۲۱	۲۹.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۹۴۴	۲۹.۰۸ %	۵۹,۱۷۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۲,۶۰۲,۹۳۹	۲۴.۶۹ %	۱,۵۱۷,۳۶۲	۱۴.۳۹ %	۳۰۳,۹۸۸	۲.۸۸ %	۳۸۱	۰ %	۲,۹۴۹,۱۶۶	۲۷.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۰۳۰,۲۷۵	۲۸.۷۴ %	۱۳۸,۶۰۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۲,۶۵۱,۸۶۳	۲۴.۴۷ %	۱,۵۵۳,۲۶۸	۱۴.۳۴ %	۲۹۱,۵۱۸	۲.۶۹ %	۳۷۶	۰ %	۳,۰۸۱,۸۷۰	۲۸.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۰۵۶,۲۴۰	۲۸.۲ %	۲۰۱,۲۴۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۲,۶۹۸,۷۷۷	۲۴.۸۷ %	۱,۵۹۶,۳۳۱	۱۴.۷۱ %	۲۸۹,۰۵۱	۲.۶۶ %	۳۶۵	۰ %	۳,۱۳۵,۷۳۶	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۹۰۷,۵۸۶	۲۶.۷۹ %	۲۲۴,۷۷۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...581 »