صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۹۱۵,۰۱۵ | ۲۰.۳۱ % | ۳۴۵,۱۷۳ | ۷.۶۷ % | ۲۲۱,۴۳۰ | ۴.۹۲ % | ۳۵ | ۰ % | ۷۲۰,۰۷۴ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۲,۳۶۱ | ۴۸.۶۷ % | ۱۱۰,۰۵۱ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۹۱۵,۰۱۵ | ۲۰.۳۳ % | ۳۴۵,۱۷۳ | ۷.۶۶ % | ۲۲۱,۴۳۰ | ۴.۹۲ % | ۳۵ | ۰ % | ۷۱۹,۶۳۰ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۲,۳۶۱ | ۴۸.۷ % | ۱۰۸,۱۹۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۹۱۵,۰۱۵ | ۲۰.۳۴ % | ۳۴۵,۱۷۳ | ۷.۶۷ % | ۲۲۱,۴۳۰ | ۴.۹۲ % | ۳۵ | ۰ % | ۷۱۹,۱۸۶ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۲,۳۶۱ | ۴۸.۷۲ % | ۱۰۶,۳۳۲ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۸۳۶,۸۰۹ | ۱۸.۸۶ % | ۴۳۴,۹۰۳ | ۹.۸ % | ۲۶۹,۴۱۸ | ۶.۰۷ % | ۳۳ | ۰ % | ۷۱۸,۷۴۲ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۴۷۰ | ۴۸.۲۶ % | ۳۵,۶۷۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۷۹۳,۶۳۸ | ۱۸.۰۲ % | ۴۲۲,۹۳۵ | ۹.۶۱ % | ۲۷۲,۰۲۴ | ۶.۱۸ % | ۳۳ | ۰ % | ۷۱۸,۲۹۸ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۱,۱۴۸ | ۴۶.۸۱ % | ۱۳۴,۹۹۳ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۷۶۰,۴۷۶ | ۱۶.۹۱ % | ۴۶۹,۴۸۷ | ۱۰.۴۴ % | ۳۴۲,۰۷۷ | ۷.۶۱ % | ۴ | ۰ % | ۷۱۷,۴۰۵ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴,۳۷۵ | ۴۸.۳۶ % | ۳۲,۸۲۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۷۰۹,۰۱۳ | ۱۷.۰۶ % | ۴۳۵,۸۹۰ | ۱۰.۴۹ % | ۳۳۵,۸۷۵ | ۸.۰۸ % | ۴ | ۰ % | ۷۱۶,۹۶۱ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶,۹۳۶ | ۴۶.۳۷ % | ۳۱,۳۰۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۶۶۸,۵۱۵ | ۱۷.۷۵ % | ۴۳۱,۳۱۰ | ۱۱.۴۵ % | ۳۲۲,۸۰۸ | ۸.۵۷ % | ۳ | ۰ % | ۷۱۶,۵۱۸ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۳۱۰ | ۴۲.۲۵ % | ۳۵,۹۴۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۶۶۸,۵۱۵ | ۱۷.۷۶ % | ۴۳۱,۳۱۰ | ۱۱.۴۵ % | ۳۲۲,۸۰۸ | ۸.۵۷ % | ۳ | ۰ % | ۷۱۶,۰۷۵ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۳۱۰ | ۴۲.۲۷ % | ۳۴,۶۰۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۶۶۸,۵۱۵ | ۱۷.۷۷ % | ۴۳۱,۳۱۰ | ۱۱.۴۶ % | ۳۲۲,۸۰۸ | ۸.۵۸ % | ۳ | ۰ % | ۷۱۵,۶۳۲ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۳۱۰ | ۴۲.۲۹ % | ۳۳,۲۶۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |