اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۲,۶۲۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۷,۳۸۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۵۳۳
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۴۴۲
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۴۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۷۸۴,۱۷۴,۶۸۷,۲۰۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۰,۴۳۱,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۳۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۲۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۲۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۶۵۳,۷۶۸,۴۶۲,۵۵۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 23 اسفند 1405 مورخ 1405/02/19 ساعت 10:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 16,533 | 16,442 | 16,442 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۱۹۹,۳۵۷ | ۴۱۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۶,۷۸۴,۱۷۴,۶۸۷,۲۰۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 16,323 | 16,224 | 16,224 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۰۴۹,۳۵۷ | ۴۱۲,۷۷۰,۰۰۰ | ۶,۶۹۶,۹۶۰,۳۴۶,۲۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 16,117 | 16,019 | 16,019 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۳۲,۶۹۹,۳۵۷ | ۴۱۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۶,۶۱۷,۸۲۳,۱۶۸,۹۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 16,113 | 16,015 | 16,015 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۳۲,۶۹۹,۳۵۷ | ۴۱۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۶,۶۱۶,۰۷۱,۴۸۶,۷۴۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 16,108 | 16,010 | 16,010 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۳۲,۶۹۹,۳۵۷ | ۴۱۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۶,۶۱۴,۱۱۵,۰۹۹,۴۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 16,104 | 16,006 | 16,006 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۳۲,۶۹۹,۳۵۷ | ۴۱۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۶,۶۱۲,۳۹۲,۷۵۶,۳۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 16,087 | 15,991 | 15,991 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۸۹۹,۳۵۷ | ۴۱۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۶,۶۳۴,۹۱۶,۳۰۰,۹۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 16,169 | 16,067 | 16,067 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۷۹۹,۳۵۷ | ۴۲۰,۰۲۰,۰۰۰ | ۶,۷۴۸,۵۹۲,۶۸۷,۴۷۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 16,099 | 16,011 | 16,011 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | ۷۸۲,۱۹۹,۳۵۷ | ۴۶۳,۶۲۰,۰۰۰ | ۷,۴۲۳,۲۰۶,۰۰۵,۶۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 15,948 | 15,864 | 15,864 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۷۷۹,۲۵۹,۳۵۷ | ۴۶۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۱,۳۴۳,۹۶۶,۱۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 15,942 | 15,858 | 15,858 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۷۷۹,۲۵۹,۳۵۷ | ۴۶۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۷,۳۹۸,۷۸۱,۴۲۶,۳۵۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 15,937 | 15,853 | 15,853 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۵۹,۳۵۷ | ۴۶۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۷,۳۹۶,۲۲۳,۴۲۶,۹۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 15,847 | 15,769 | 15,769 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۷۸,۲۵۹,۳۵۷ | ۴۶۷,۵۶۰,۰۰۰ | ۷,۳۷۲,۸۴۴,۹۵۹,۸۳۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 15,735 | 15,665 | 15,665 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۷۴,۹۵۹,۳۵۷ | ۴۷۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۷,۳۷۵,۸۳۴,۶۰۵,۷۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 15,956 | 15,892 | 15,892 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۸,۱۵۹,۳۵۷ | ۵۰۷,۶۶۰,۰۰۰ | ۸,۰۶۷,۶۵۵,۳۲۱,۲۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 15,801 | 15,741 | 15,741 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۷۲۷,۱۵۹,۳۵۷ | ۵۱۸,۶۶۰,۰۰۰ | ۸,۱۶۴,۱۲۸,۳۵۴,۷۶۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 15,995 | 15,933 | 15,933 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۷۲۷,۱۵۹,۳۵۷ | ۵۱۸,۶۶۰,۰۰۰ | ۸,۲۶۳,۵۹۸,۵۳۲,۷۲۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 15,987 | 15,925 | 15,925 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۷۲۷,۱۵۹,۳۵۷ | ۵۱۸,۶۶۰,۰۰۰ | ۸,۲۵۹,۵۰۳,۰۱۹,۰۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 15,979 | 15,917 | 15,917 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۲۷,۱۵۹,۳۵۷ | ۵۱۸,۶۶۰,۰۰۰ | ۸,۲۵۵,۴۱۱,۹۳۲,۲۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 15,984 | 15,935 | 15,935 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۲۴,۸۵۹,۳۵۷ | ۵۲۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۱,۷۱۳,۹۴۰,۸۶۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||