اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۰۲,۸۷۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۹۷,۱۳۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۰۴۱
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۹۷۸
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۷۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۵۲۷,۴۷۱,۲۶۹,۱۱۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۹۶,۸۷۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۹۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۸۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۷۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۳۴۹,۱۸۶,۳۹۶,۶۵۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر رکن متولی گری در امیدنامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت 10:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر رکن متولی گری در اساسنامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت 09:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر رکن متولی گری در امیدنامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت 10:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 15,041 | 14,978 | 14,776 | -۲۰۲ | ۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۷۰۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۷,۴۷۱,۲۶۹,۱۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 15,035 | 14,971 | 14,770 | -۲۰۱ | ۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۷۰۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۲,۹۵۱,۶۰۹,۱۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 15,028 | 14,965 | 14,763 | -۲۰۲ | ۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۷۰۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۱۸,۴۲۵,۱۱۱,۵۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 15,022 | 14,959 | 14,757 | -۲۰۲ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۷۰۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۱۳,۹۰۴,۴۵۴,۷۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 15,032 | 14,965 | 14,756 | -۲۰۹ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۶۷۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۴,۵۶۵,۷۷۷,۷۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 15,031 | 14,964 | 14,755 | -۲۰۹ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۷۹۹,۳۵۷ | ۶۷۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۷۰,۸۲۵,۷۹۷,۹۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 14,974 | 14,907 | 14,699 | -۲۰۸ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۱۹۹,۳۵۷ | ۶۷۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۶,۵۰۲,۸۵۳,۲۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 14,931 | 14,866 | 14,662 | -۲۰۴ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۴,۳۰۵,۲۳۴,۰۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 14,924 | 14,860 | 14,655 | -۲۰۵ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۹,۷۸۸,۷۰۶,۹۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 14,918 | 14,853 | 14,649 | -۲۰۴ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۵,۲۴۱,۶۰۱,۷۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 14,911 | 14,847 | 14,642 | -۲۰۵ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۰,۶۸۸,۷۸۰,۷۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 14,944 | 14,880 | 14,675 | -۲۰۵ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۳,۵۳۳,۲۸۸,۳۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 14,933 | 14,872 | 14,613 | -۲۵۹ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۴,۱۴۲,۲۷۹,۶۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 14,959 | 14,897 | 14,638 | -۲۵۹ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۱,۱۸۴,۷۲۵,۷۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 14,922 | 14,857 | 14,598 | -۲۵۹ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۴,۱۰۶,۴۸۰,۱۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 14,917 | 14,851 | 14,593 | -۲۵۸ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۰,۳۹۵,۰۶۱,۸۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 14,910 | 14,845 | 14,587 | -۲۵۸ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۶,۱۵۵,۱۲۵,۵۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 14,949 | 14,879 | 14,621 | -۲۵۸ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۹,۴۰۵,۴۳۷,۸۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 14,946 | 14,876 | 14,876 | ۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۱۹,۳۵۷ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۷,۹۸۴,۳۴۱,۰۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 15,052 | 14,981 | 14,981 | ۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۲۶,۸۹۹,۳۵۷ | ۶۷۷,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۵۵,۷۶۰,۶۰۹,۹۹۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||