اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۴۱,۸۷۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۸,۱۳۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۱۵۸
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۰۶۰
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۰۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۶۷۸,۸۳۹,۶۲۷,۳۲۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۰۸,۸۷۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۲۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۰۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۸۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۷۱۹,۸۷۰,۴۲۴,۱۶۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر رکن متولی گری در امیدنامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت 10:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر رکن متولی گری در اساسنامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت 09:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر رکن متولی گری در امیدنامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت 10:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 15,158 | 15,060 | 15,060 | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۳,۸۱۹,۳۵۷ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۹۴۹,۳۵۷ | ۸۴۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۷۸,۸۳۹,۶۲۷,۳۲۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 15,018 | 14,919 | 14,800 | -۱۱۹ | ۰ | ۱,۱۰۳,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۵۵,۴۴۹,۳۵۷ | ۸۴۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۵۶,۵۳۸,۲۳۱,۹۵۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 15,012 | 14,913 | 14,794 | -۱۱۹ | ۰ | ۱,۱۰۳,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۵۵,۴۴۹,۳۵۷ | ۸۴۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۵۱,۷۵۳,۵۲۴,۳۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 15,007 | 14,907 | 14,789 | -۱۱۸ | ۰ | ۱,۱۰۳,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۵۵,۴۴۹,۳۵۷ | ۸۴۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۴۶,۹۷۷,۰۳۲,۲۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 15,022 | 14,921 | 14,806 | -۱۱۵ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۴۴۹,۳۵۷ | ۸۴۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۵۸,۷۹۶,۸۴۹,۸۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 15,207 | 15,122 | 14,834 | -۲۸۸ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۵۳,۹۴۹,۳۵۷ | ۸۰۹,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۴۷,۰۶۵,۷۱۳,۶۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 14,988 | 14,928 | 14,713 | -۲۱۵ | ۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۵۳,۹۴۹,۳۵۷ | ۶۹۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۳,۰۳۷,۹۲۷,۵۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 14,985 | 14,925 | 14,710 | -۲۱۵ | ۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۹۴۹,۳۵۷ | ۶۹۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۸۹۶,۱۰۳,۴۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 15,041 | 14,978 | 14,776 | -۲۰۲ | ۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۷۰۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۷,۴۷۱,۲۶۹,۱۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 15,035 | 14,971 | 14,770 | -۲۰۱ | ۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۷۰۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۲,۹۵۱,۶۰۹,۱۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 15,028 | 14,965 | 14,763 | -۲۰۲ | ۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۷۰۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۱۸,۴۲۵,۱۱۱,۵۷۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 15,022 | 14,959 | 14,757 | -۲۰۲ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۷۰۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۱۳,۹۰۴,۴۵۴,۷۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 15,032 | 14,965 | 14,756 | -۲۰۹ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۶۷۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۴,۵۶۵,۷۷۷,۷۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 15,031 | 14,964 | 14,755 | -۲۰۹ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۷۹۹,۳۵۷ | ۶۷۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۷۰,۸۲۵,۷۹۷,۹۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 14,974 | 14,907 | 14,699 | -۲۰۸ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۱۹۹,۳۵۷ | ۶۷۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۶,۵۰۲,۸۵۳,۲۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 14,931 | 14,866 | 14,662 | -۲۰۴ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۴,۳۰۵,۲۳۴,۰۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 14,924 | 14,860 | 14,655 | -۲۰۵ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۹,۷۸۸,۷۰۶,۹۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 14,918 | 14,853 | 14,649 | -۲۰۴ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۵,۲۴۱,۶۰۱,۷۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 14,911 | 14,847 | 14,642 | -۲۰۵ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۰,۶۸۸,۷۸۰,۷۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 14,944 | 14,880 | 14,675 | -۲۰۵ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۳,۵۳۳,۲۸۸,۳۸۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||