اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۰۹,۸۷۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۰,۱۳۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۲۰۷
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۱۲۲
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۸۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۲۴۷,۰۶۵,۷۱۳,۶۷۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۴۸,۳۷۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۰۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۹۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۸۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۷۰۷,۵۴۶,۲۳۴,۴۵۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر رکن متولی گری در امیدنامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت 10:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر رکن متولی گری در اساسنامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت 09:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر رکن متولی گری در امیدنامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت 10:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 15,207 | 15,122 | 14,834 | -۲۸۸ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۵۳,۹۴۹,۳۵۷ | ۸۰۹,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۴۷,۰۶۵,۷۱۳,۶۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 14,988 | 14,928 | 14,713 | -۲۱۵ | ۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۵۳,۹۴۹,۳۵۷ | ۶۹۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۳,۰۳۷,۹۲۷,۵۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 14,985 | 14,925 | 14,710 | -۲۱۵ | ۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۹۴۹,۳۵۷ | ۶۹۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۸۹۶,۱۰۳,۴۸۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 15,041 | 14,978 | 14,776 | -۲۰۲ | ۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۷۰۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۷,۴۷۱,۲۶۹,۱۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 15,035 | 14,971 | 14,770 | -۲۰۱ | ۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۷۰۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۲,۹۵۱,۶۰۹,۱۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 15,028 | 14,965 | 14,763 | -۲۰۲ | ۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۷۰۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۱۸,۴۲۵,۱۱۱,۵۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 15,022 | 14,959 | 14,757 | -۲۰۲ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۷۰۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۱۳,۹۰۴,۴۵۴,۷۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 15,032 | 14,965 | 14,756 | -۲۰۹ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۶۷۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۴,۵۶۵,۷۷۷,۷۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 15,031 | 14,964 | 14,755 | -۲۰۹ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۷۹۹,۳۵۷ | ۶۷۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۷۰,۸۲۵,۷۹۷,۹۳۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 14,974 | 14,907 | 14,699 | -۲۰۸ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۱۹۹,۳۵۷ | ۶۷۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۶,۵۰۲,۸۵۳,۲۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 14,931 | 14,866 | 14,662 | -۲۰۴ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۴,۳۰۵,۲۳۴,۰۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 14,924 | 14,860 | 14,655 | -۲۰۵ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۹,۷۸۸,۷۰۶,۹۴۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 14,918 | 14,853 | 14,649 | -۲۰۴ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۵,۲۴۱,۶۰۱,۷۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 14,911 | 14,847 | 14,642 | -۲۰۵ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۰,۶۸۸,۷۸۰,۷۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 14,944 | 14,880 | 14,675 | -۲۰۵ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۳,۵۳۳,۲۸۸,۳۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 14,933 | 14,872 | 14,613 | -۲۵۹ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۴,۱۴۲,۲۷۹,۶۱۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 14,959 | 14,897 | 14,638 | -۲۵۹ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۱,۱۸۴,۷۲۵,۷۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 14,922 | 14,857 | 14,598 | -۲۵۹ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۴,۱۰۶,۴۸۰,۱۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 14,917 | 14,851 | 14,593 | -۲۵۸ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۰,۳۹۵,۰۶۱,۸۶۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 14,910 | 14,845 | 14,587 | -۲۵۸ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۶,۱۵۵,۱۲۵,۵۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||