اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸۰,۱۵۳,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱۹,۸۴۷,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۵۰۸
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۴۲۶
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۴۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۲۴۴,۴۹۷,۹۱۶,۱۸۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶۵,۶۵۳,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۵۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۴۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۴۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۰۳۲,۱۹۷,۹۹۵,۸۴۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 16,508 | 16,426 | 16,426 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۴۷۲,۰۰۰ | ۸۶۵,۶۶۶,۳۵۷ | ۳۸۰,۱۵۳,۰۰۰ | ۶,۲۴۴,۴۹۷,۹۱۶,۱۸۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 16,437 | 16,356 | 16,356 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۹۹۶,۰۰۰ | ۸۶۵,۱۹۴,۳۵۷ | ۳۸۰,۶۲۵,۰۰۰ | ۶,۲۲۵,۴۳۴,۵۱۲,۱۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 16,443 | 16,362 | 16,362 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۸۶۴,۱۹۸,۳۵۷ | ۳۸۱,۶۲۱,۰۰۰ | ۶,۲۴۴,۱۱۵,۴۵۱,۷۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 16,605 | 16,526 | 16,526 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۵۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۶۰۸,۳۵۷ | ۳۹۰,۲۱۱,۰۰۰ | ۶,۴۴۸,۴۵۳,۶۶۳,۸۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 16,553 | 16,472 | 16,472 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۵۵,۵۵۸,۳۵۷ | ۳۹۰,۲۶۱,۰۰۰ | ۶,۴۲۸,۵۵۴,۳۹۳,۵۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 16,547 | 16,467 | 16,467 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۵۵,۵۵۸,۳۵۷ | ۳۹۰,۲۶۱,۰۰۰ | ۶,۴۲۶,۳۳۷,۶۵۵,۸۸۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 16,542 | 16,461 | 16,461 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۵۵۸,۳۵۷ | ۳۹۰,۲۶۱,۰۰۰ | ۶,۴۲۴,۲۱۱,۱۰۱,۸۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 16,525 | 16,443 | 16,443 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵۴,۹۰۸,۳۵۷ | ۳۹۰,۹۱۱,۰۰۰ | ۶,۴۲۷,۷۲۴,۸۳۶,۸۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 16,603 | 16,517 | 16,517 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۳,۲۰۸,۳۵۷ | ۳۹۲,۶۱۱,۰۰۰ | ۶,۴۸۴,۶۱۵,۲۴۹,۰۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 16,793 | 16,706 | 16,706 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵۲,۲۰۸,۳۵۷ | ۳۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۶,۵۷۵,۶۳۰,۷۶۷,۶۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 16,734 | 16,645 | 16,645 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۸۵۱,۵۰۸,۳۵۷ | ۳۹۴,۳۱۱,۰۰۰ | ۶,۵۶۳,۱۸۰,۶۵۰,۲۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 16,835 | 16,745 | 16,745 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۹,۷۵۸,۳۵۷ | ۳۹۶,۰۶۱,۰۰۰ | ۶,۶۳۲,۰۴۸,۴۳۳,۹۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 16,829 | 16,740 | 16,740 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۹,۷۵۸,۳۵۷ | ۳۹۶,۰۶۱,۰۰۰ | ۶,۶۲۹,۸۸۲,۵۱۴,۹۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 16,824 | 16,734 | 16,734 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۴۹,۷۵۸,۳۵۷ | ۳۹۶,۰۶۱,۰۰۰ | ۶,۶۲۷,۷۱۹,۷۸۱,۲۹۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 16,604 | 16,514 | 16,514 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۸۸,۴۳۳,۷۸۹,۲۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 16,517 | 16,426 | 16,426 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۵۳,۵۱۷,۹۶۵,۵۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 16,512 | 16,421 | 16,421 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۵۱,۲۶۶,۴۷۷,۹۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 16,506 | 16,415 | 16,415 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۴۹,۰۱۸,۱۸۹,۳۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 16,500 | 16,410 | 16,410 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۴۶,۷۷۳,۰۹۶,۳۰۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 16,495 | 16,404 | 16,404 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۴۴,۵۳۱,۱۹۵,۰۹۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||