صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۷,۴۸۹,۲۳۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۰۲,۵۱۰,۷۶۶

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۷۷۴

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۷۳۵

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۷۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۷۱۲,۵۰۵,۷۲۲,۵۹۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۴,۴۸۹,۲۳۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۸۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۷۸۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۷۸۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۶۸۰,۸۶۱,۷۷۵,۰۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر تیمورپور، بنفشه علیرضا میرحسینی، حسین بابایی پور خوشنود

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۸/۱۲/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزودن هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ] فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزودن هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر آدرس تارنمای صندوق(بند 11 امیدنامه) مورخ ۱۴۰۴/۰۸/28 ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	13,774	13,735	13,735	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۰۸,۵۹۱	۰	۳۷,۸۱۹,۳۵۷	۱۹۷,۴۸۹,۲۳۴	۲,۷۱۲,۵۰۵,۷۲۲,۵۹۰
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	13,772	13,732	13,732	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۱	۲۲۸,۳۰۸,۵۹۱	۰	۳۷,۸۱۹,۳۵۷	۱۹۰,۴۸۹,۲۳۴	۲,۶۱۵,۸۰۳,۸۴۶,۷۲۶
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	13,837	13,787	13,848	۶۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۸۵,۳۰۸,۵۹۰	۰	۳۷,۸۱۹,۳۵۷	۱۴۷,۴۸۹,۲۳۳	۲,۰۳۳,۴۲۱,۰۶۰,۸۸۲
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	13,772	13,718	13,718	۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۰۸,۵۸۹	۰	۳۷,۸۱۹,۳۵۷	۱۳۵,۴۸۹,۲۳۲	۱,۸۵۸,۵۹۰,۰۲۸,۶۹۵
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	13,803	13,751	13,751	۰	۰	۱۶۸,۸۵۸,۵۸۹	۰	۳۷,۸۱۹,۳۵۷	۱۳۱,۰۳۹,۲۳۲	۱,۸۰۱,۹۳۹,۲۰۶,۷۶۹
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	13,798	13,746	13,746	۰	۰	۱۶۸,۸۵۸,۵۸۹	۰	۳۷,۸۱۹,۳۵۷	۱۳۱,۰۳۹,۲۳۲	۱,۸۰۱,۲۳۶,۲۴۴,۳۸۷
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	13,792	13,740	13,740	۰	۱,۴۵۴,۷۵۷	۱۶۸,۸۵۸,۵۸۹	۰	۳۷,۸۱۹,۳۵۷	۱۳۱,۰۳۹,۲۳۲	۱,۸۰۰,۴۷۰,۲۵۵,۶۸۶
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	13,813	13,758	13,770	۱۲	۰	۱۶۷,۴۰۳,۸۳۲	۰	۳۷,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۵۸۴,۴۷۵	۱,۷۸۲,۸۲۹,۹۰۶,۸۲۵
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	13,795	13,740	13,746	۶	۰	۱۶۷,۴۰۳,۸۳۲	۰	۳۷,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۵۸۴,۴۷۵	۱,۷۸۰,۴۶۹,۸۱۱,۴۲۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	13,776	13,722	13,727	۵	۰	۱۶۷,۴۰۳,۸۳۲	۰	۳۷,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۵۸۴,۴۷۵	۱,۷۷۸,۱۰۴,۲۵۱,۴۵۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	13,721	13,670	13,670	۰	۰	۱۶۷,۴۰۳,۸۳۲	۰	۳۷,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۵۸۴,۴۷۵	۱,۷۷۱,۳۶۳,۰۷۳,۸۹۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	13,735	13,686	13,686	۰	۰	۱۶۷,۴۰۳,۸۳۲	۰	۳۷,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۵۸۴,۴۷۵	۱,۷۷۳,۵۰۷,۸۸۶,۶۴۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	13,729	13,680	13,680	۰	۰	۱۶۷,۴۰۳,۸۳۲	۰	۳۷,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۵۸۴,۴۷۵	۱,۷۷۲,۶۹۴,۴۶۲,۱۳۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	13,722	13,674	13,674	۰	۰	۱۶۷,۴۰۳,۸۳۲	۰	۳۷,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۵۸۴,۴۷۵	۱,۷۷۱,۸۷۹,۸۸۳,۳۸۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	13,650	13,601	13,601	۰	۰	۱۶۷,۴۰۳,۸۳۲	۰	۳۷,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۵۸۴,۴۷۵	۱,۷۶۲,۴۲۲,۰۸۰,۳۸۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	13,707	13,660	13,660	۰	۱۶۹,۸۳۶	۱۶۷,۴۰۳,۸۳۲	۲۰,۹۰۸	۳۷,۸۱۹,۳۵۷	۱۲۹,۵۸۴,۴۷۵	۱,۷۷۰,۰۸۹,۳۵۶,۸۳۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	13,607	13,562	13,562	۰	۲,۹۲۹	۱۶۷,۲۳۳,۹۹۶	۰	۳۷,۷۹۸,۴۴۹	۱۲۹,۴۳۵,۵۴۷	۱,۷۵۵,۳۴۷,۶۸۵,۳۱۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	13,654	13,609	13,609	۰	۰	۱۶۷,۲۳۱,۰۶۷	۰	۳۷,۷۹۸,۴۴۹	۱۲۹,۴۳۲,۶۱۸	۱,۷۶۱,۴۴۴,۳۵۱,۷۵۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	13,643	13,600	13,600	۰	۰	۱۶۷,۲۳۱,۰۶۷	۰	۳۷,۷۹۸,۴۴۹	۱۲۹,۴۳۲,۶۱۸	۱,۷۶۰,۲۹۳,۲۸۷,۵۲۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	13,637	13,594	13,594	۰	۶,۳۰۹	۱۶۷,۲۳۱,۰۶۷	۰	۳۷,۷۹۸,۴۴۹	۱۲۹,۴۳۲,۶۱۸	۱,۷۵۹,۴۷۳,۳۳۹,۵۴۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴