اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱۱,۵۸۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۹۴۴
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۸۸۰
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۶۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۲۴۳,۵۳۳,۲۸۸,۳۸۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۹۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۸۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۶۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۲۱۷,۳۸۰,۱۷۹,۴۳۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر رکن متولی گری در امیدنامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت 10:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر رکن متولی گری در اساسنامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت 09:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر رکن متولی گری در امیدنامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت 10:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 14,944 | 14,880 | 14,675 | -۲۰۵ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۳,۵۳۳,۲۸۸,۳۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 14,933 | 14,872 | 14,613 | -۲۵۹ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۴,۱۴۲,۲۷۹,۶۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 14,959 | 14,897 | 14,638 | -۲۵۹ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۱,۱۸۴,۷۲۵,۷۲۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 14,922 | 14,857 | 14,598 | -۲۵۹ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۴,۱۰۶,۴۸۰,۱۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 14,917 | 14,851 | 14,593 | -۲۵۸ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۰,۳۹۵,۰۶۱,۸۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 14,910 | 14,845 | 14,587 | -۲۵۸ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۶,۱۵۵,۱۲۵,۵۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 14,949 | 14,879 | 14,621 | -۲۵۸ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۹,۴۰۵,۴۳۷,۸۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 14,946 | 14,876 | 14,876 | ۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۱۹,۳۵۷ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۷,۹۸۴,۳۴۱,۰۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 15,052 | 14,981 | 14,981 | ۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۲۶,۸۹۹,۳۵۷ | ۶۷۷,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۵۵,۷۶۰,۶۰۹,۹۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 14,992 | 14,919 | 14,919 | ۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۱۹,۳۵۷ | ۱۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۸۹۹,۳۵۷ | ۶۷۷,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۱۴,۱۲۱,۳۶۸,۲۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 14,897 | 14,824 | 14,824 | ۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۱۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۱۳,۹۷۱,۳۳۶,۵۷۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 14,891 | 14,818 | 14,818 | ۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۱۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۹,۶۶۴,۳۸۹,۰۷۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 14,885 | 14,812 | 14,812 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۴,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۱۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۵,۳۶۲,۵۳۳,۷۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 14,825 | 14,753 | 14,753 | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۱۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۰,۴۲۸,۸۳۸,۳۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 14,814 | 14,742 | 14,742 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۷,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۱۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۳,۹۴۱,۷۴۲,۳۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 14,758 | 14,693 | 14,693 | ۰ | ۰ | ۸۹۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۴۷,۴۵۵,۲۵۵,۰۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 14,789 | 14,731 | 14,731 | ۰ | ۰ | ۸۹۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۰۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۰,۳۰۳,۲۱۱,۳۲۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 14,782 | 14,724 | 14,724 | ۰ | ۰ | ۸۹۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۰۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۱۵,۱۶۴,۲۴۹,۸۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 14,774 | 14,716 | 14,716 | ۰ | ۰ | ۸۹۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۰۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۱۰,۰۳۲,۵۹۳,۱۹۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 14,767 | 14,709 | 14,709 | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۲,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۰۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۴,۹۰۷,۹۹۵,۹۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||