صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۲۸۶

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۲۴۳

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۲۴۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۵۴۵,۵۱۶,۸۶۰,۱۰۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۲۰۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۱۶۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۱۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۴۹۶,۲۱۵,۰۳۴,۹۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر تیمورپور، بنفشه علیرضا میرحسینی، حسین بابایی پور خوشنود

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۸/۱۲/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر آدرس تارنمای صندوق(بند ۱۱ امیدنامه) مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر آدرس تارنمای صندوق(بند ۱۱ امیدنامه) مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ] فهرست اسامی حاضرین درمجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر آدرس تارنمای صندوق(بند ۱۱ امیدنامه) مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	14,286	14,243	14,243	۰	۰	۶۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۵,۵۱۶,۸۶۰,۱۰۳
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	14,263	14,223	14,223	۰	۰	۶۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۳,۵۸۶,۵۱۸,۶۳۲
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	14,277	14,240	14,240	۰	۰	۶۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۴,۰۱۵,۰۷۱,۲۵۰
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	14,269	14,232	14,232	۰	۰	۶۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۹,۳۴۵,۶۷۳,۱۱۵
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	14,261	14,224	14,224	۰	۰	۶۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۴,۶۸۰,۴۴۹,۲۴۲
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	14,236	14,202	14,202	۰	۱۲۹,۵۱۰,۷۶۶	۶۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۱,۰۴۰,۵۶۵,۰۷۹
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	14,215	14,178	14,178	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۰۸,۵۹۱	۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۴۷۰,۴۸۹,۲۳۴	۶,۶۷۰,۳۷۲,۵۱۶,۰۰۵
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	14,196	14,159	14,159	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۳۰۸,۵۹۱	۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۴۳۳,۴۸۹,۲۳۴	۶,۱۳۷,۸۵۵,۶۷۹,۷۱۵
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	14,188	14,146	14,146	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۳۰۸,۵۹۱	۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۳۵۷,۴۸۹,۲۳۴	۵,۰۵۷,۰۳۹,۶۶۰,۶۴۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	14,170	14,129	14,129	۰	۰	۴۰۵,۳۰۸,۵۹۱	۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۳۵۲,۴۸۹,۲۳۴	۴,۹۸۰,۱۵۴,۵۶۰,۸۸۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	14,163	14,122	14,122	۰	۰	۴۰۵,۳۰۸,۵۹۱	۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۳۵۲,۴۸۹,۲۳۴	۴,۹۷۷,۹۳۱,۳۲۷,۶۸۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	14,157	14,116	14,116	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۳۰۸,۵۹۱	۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۳۵۲,۴۸۹,۲۳۴	۴,۹۷۵,۷۰۱,۳۸۷,۳۲۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	14,160	14,111	14,111	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۰۸,۵۹۱	۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۳۰۲,۴۸۹,۲۳۴	۴,۲۶۸,۳۲۵,۱۷۹,۶۸۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	14,114	14,066	14,066	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۳۰۸,۵۹۱	۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۲۹۶,۴۸۹,۲۳۴	۴,۱۷۰,۴۸۷,۴۸۲,۶۱۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	14,057	14,006	14,006	۰	۰	۳۴۲,۳۰۸,۵۹۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۹,۳۵۷	۲۸۹,۴۸۹,۲۳۴	۴,۰۵۴,۴۹۵,۴۴۶,۶۲۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	14,054	14,008	14,008	۰	۰	۳۴۲,۳۰۸,۵۹۱	۰	۴۰,۸۱۹,۳۵۷	۳۰۱,۴۸۹,۲۳۴	۴,۲۲۳,۳۳۰,۷۵۷,۱۷۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	14,066	14,022	14,022	۰	۰	۳۴۲,۳۰۸,۵۹۱	۰	۴۰,۸۱۹,۳۵۷	۳۰۱,۴۸۹,۲۳۴	۴,۲۲۷,۳۸۹,۲۷۸,۲۱۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	14,060	14,016	14,016	۰	۰	۳۴۲,۳۰۸,۵۹۱	۰	۴۰,۸۱۹,۳۵۷	۳۰۱,۴۸۹,۲۳۴	۴,۲۲۵,۶۶۳,۳۵۶,۰۳۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	14,054	14,010	14,010	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۳۰۸,۵۹۱	۰	۴۰,۸۱۹,۳۵۷	۳۰۱,۴۸۹,۲۳۴	۴,۲۲۳,۹۳۸,۶۲۸,۲۹۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	14,027	13,978	13,717	-۲۶۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۳۰۸,۵۹۱	۰	۴۰,۸۱۹,۳۵۷	۲۸۱,۴۸۹,۲۳۴	۳,۹۳۴,۶۰۵,۵۸۹,۰۸۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای