اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷۱,۸۷۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲۸,۱۳۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۰۳۲
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۹۶۵
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۷۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۰۵۴,۵۶۵,۷۷۷,۷۴۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۰۲,۸۷۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۰۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۹۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۷۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۵۱۰,۴۱۷,۷۹۸,۲۶۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر رکن متولی گری در امیدنامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت 10:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر رکن متولی گری در اساسنامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت 09:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر رکن متولی گری در امیدنامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت 10:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 15,032 | 14,965 | 14,756 | -۲۰۹ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۶۷۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۴,۵۶۵,۷۷۷,۷۴۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 15,031 | 14,964 | 14,755 | -۲۰۹ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۷۹۹,۳۵۷ | ۶۷۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۷۰,۸۲۵,۷۹۷,۹۳۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 14,974 | 14,907 | 14,699 | -۲۰۸ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۱۹۹,۳۵۷ | ۶۷۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۶,۵۰۲,۸۵۳,۲۰۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 14,931 | 14,866 | 14,662 | -۲۰۴ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۴,۳۰۵,۲۳۴,۰۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 14,924 | 14,860 | 14,655 | -۲۰۵ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۹,۷۸۸,۷۰۶,۹۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 14,918 | 14,853 | 14,649 | -۲۰۴ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۵,۲۴۱,۶۰۱,۷۹۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 14,911 | 14,847 | 14,642 | -۲۰۵ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۰,۶۸۸,۷۸۰,۷۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 14,944 | 14,880 | 14,675 | -۲۰۵ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۳,۵۳۳,۲۸۸,۳۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 14,933 | 14,872 | 14,613 | -۲۵۹ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۴,۱۴۲,۲۷۹,۶۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 14,959 | 14,897 | 14,638 | -۲۵۹ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۱,۱۸۴,۷۲۵,۷۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 14,922 | 14,857 | 14,598 | -۲۵۹ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۴,۱۰۶,۴۸۰,۱۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 14,917 | 14,851 | 14,593 | -۲۵۸ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۰,۳۹۵,۰۶۱,۸۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 14,910 | 14,845 | 14,587 | -۲۵۸ | ۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۶,۱۵۵,۱۲۵,۵۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 14,949 | 14,879 | 14,621 | -۲۵۸ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۹,۴۰۵,۴۳۷,۸۷۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 14,946 | 14,876 | 14,876 | ۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۱۹,۳۵۷ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۷۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۷,۹۸۴,۳۴۱,۰۲۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 15,052 | 14,981 | 14,981 | ۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۲۶,۸۹۹,۳۵۷ | ۶۷۷,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۵۵,۷۶۰,۶۰۹,۹۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 14,992 | 14,919 | 14,919 | ۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۱۹,۳۵۷ | ۱۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۸۹۹,۳۵۷ | ۶۷۷,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۱۴,۱۲۱,۳۶۸,۲۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 14,897 | 14,824 | 14,824 | ۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۱۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۱۳,۹۷۱,۳۳۶,۵۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 14,891 | 14,818 | 14,818 | ۰ | ۰ | ۹۰۴,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۱۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۹,۶۶۴,۳۸۹,۰۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 14,885 | 14,812 | 14,812 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۴,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۱۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۵,۳۶۲,۵۳۳,۷۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||