اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۰,۲۶۱,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰۹,۷۳۹,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۵۵۳
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۴۷۲
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۴۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۴۲۸,۵۵۴,۳۹۳,۵۸۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۰,۲۱۱,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۶۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۵۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۵۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۴۴۸,۶۴۸,۹۳۹,۲۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 23 اسفند 1404 مورخ 1405/04/22 ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 16,553 | 16,472 | 16,472 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۵۵,۵۵۸,۳۵۷ | ۳۹۰,۲۶۱,۰۰۰ | ۶,۴۲۸,۵۵۴,۳۹۳,۵۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 16,547 | 16,467 | 16,467 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۵۵,۵۵۸,۳۵۷ | ۳۹۰,۲۶۱,۰۰۰ | ۶,۴۲۶,۳۳۷,۶۵۵,۸۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 16,542 | 16,461 | 16,461 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۵۵۸,۳۵۷ | ۳۹۰,۲۶۱,۰۰۰ | ۶,۴۲۴,۲۱۱,۱۰۱,۸۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 16,525 | 16,443 | 16,443 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵۴,۹۰۸,۳۵۷ | ۳۹۰,۹۱۱,۰۰۰ | ۶,۴۲۷,۷۲۴,۸۳۶,۸۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 16,603 | 16,517 | 16,517 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۳,۲۰۸,۳۵۷ | ۳۹۲,۶۱۱,۰۰۰ | ۶,۴۸۴,۶۱۵,۲۴۹,۰۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 16,793 | 16,706 | 16,706 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵۲,۲۰۸,۳۵۷ | ۳۹۳,۶۱۱,۰۰۰ | ۶,۵۷۵,۶۳۰,۷۶۷,۶۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 16,734 | 16,645 | 16,645 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۸۵۱,۵۰۸,۳۵۷ | ۳۹۴,۳۱۱,۰۰۰ | ۶,۵۶۳,۱۸۰,۶۵۰,۲۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 16,835 | 16,745 | 16,745 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۹,۷۵۸,۳۵۷ | ۳۹۶,۰۶۱,۰۰۰ | ۶,۶۳۲,۰۴۸,۴۳۳,۹۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 16,829 | 16,740 | 16,740 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۹,۷۵۸,۳۵۷ | ۳۹۶,۰۶۱,۰۰۰ | ۶,۶۲۹,۸۸۲,۵۱۴,۹۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 16,824 | 16,734 | 16,734 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۴۹,۷۵۸,۳۵۷ | ۳۹۶,۰۶۱,۰۰۰ | ۶,۶۲۷,۷۱۹,۷۸۱,۲۹۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 16,604 | 16,514 | 16,514 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۸۸,۴۳۳,۷۸۹,۲۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 16,517 | 16,426 | 16,426 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۵۳,۵۱۷,۹۶۵,۵۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 16,512 | 16,421 | 16,421 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۵۱,۲۶۶,۴۷۷,۹۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 16,506 | 16,415 | 16,415 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۴۹,۰۱۸,۱۸۹,۳۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 16,500 | 16,410 | 16,410 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۴۶,۷۷۳,۰۹۶,۳۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 16,495 | 16,404 | 16,404 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۴۴,۵۳۱,۱۹۵,۰۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 16,489 | 16,398 | 16,398 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۴۲,۲۵۹,۳۵۶,۵۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 16,379 | 16,286 | 16,286 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۶۵۸,۳۵۷ | ۴۰۹,۱۶۱,۰۰۰ | ۶,۶۶۳,۶۵۴,۹۴۹,۹۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 16,305 | 16,215 | 16,215 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۲,۱۸۹,۰۰۰ | ۸۳۵,۳۸۸,۳۵۷ | ۴۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۶,۶۵۵,۳۲۵,۴۹۱,۵۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 16,533 | 16,442 | 16,442 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۱۹۹,۳۵۷ | ۴۱۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۶,۷۸۴,۱۷۴,۶۸۷,۲۰۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||