اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۰۶,۴۱۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۵۹۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۲۸۹
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۱۵۹
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۹۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۷۴۰,۷۱۷,۰۴۰,۵۸۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۱۴,۴۱۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۲۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۱۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۱۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۸۴۱,۰۲۷,۱۸۳,۵۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر رکن متولی گری در امیدنامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر رکن متولی گری در اساسنامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر رکن متولی گری در امیدنامه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ساعت 10:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 15,289 | 15,159 | 14,981 | -۱۷۸ | ۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۴۰۹,۳۵۷ | ۹۰۶,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۴۰,۷۱۷,۰۴۰,۵۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 15,159 | 15,036 | 14,859 | -۱۷۷ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۶۱,۹۴۹,۳۵۷ | ۹۰۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۶۶,۱۵۴,۴۰۳,۱۵۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 15,158 | 15,060 | 15,060 | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۳,۸۱۹,۳۵۷ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۹۴۹,۳۵۷ | ۸۴۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۷۸,۸۳۹,۶۲۷,۳۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 15,018 | 14,919 | 14,800 | -۱۱۹ | ۰ | ۱,۱۰۳,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۵۵,۴۴۹,۳۵۷ | ۸۴۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۵۶,۵۳۸,۲۳۱,۹۵۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 15,012 | 14,913 | 14,794 | -۱۱۹ | ۰ | ۱,۱۰۳,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۵۵,۴۴۹,۳۵۷ | ۸۴۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۵۱,۷۵۳,۵۲۴,۳۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 15,007 | 14,907 | 14,789 | -۱۱۸ | ۰ | ۱,۱۰۳,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۵۵,۴۴۹,۳۵۷ | ۸۴۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۴۶,۹۷۷,۰۳۲,۲۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 15,022 | 14,921 | 14,806 | -۱۱۵ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۴۴۹,۳۵۷ | ۸۴۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۵۸,۷۹۶,۸۴۹,۸۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 15,207 | 15,122 | 14,834 | -۲۸۸ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۵۳,۹۴۹,۳۵۷ | ۸۰۹,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۴۷,۰۶۵,۷۱۳,۶۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 14,988 | 14,928 | 14,713 | -۲۱۵ | ۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۵۳,۹۴۹,۳۵۷ | ۶۹۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۳,۰۳۷,۹۲۷,۵۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 14,985 | 14,925 | 14,710 | -۲۱۵ | ۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۹۴۹,۳۵۷ | ۶۹۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۸۹۶,۱۰۳,۴۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 15,041 | 14,978 | 14,776 | -۲۰۲ | ۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۷۰۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۷,۴۷۱,۲۶۹,۱۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 15,035 | 14,971 | 14,770 | -۲۰۱ | ۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۷۰۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۲,۹۵۱,۶۰۹,۱۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 15,028 | 14,965 | 14,763 | -۲۰۲ | ۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۷۰۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۱۸,۴۲۵,۱۱۱,۵۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 15,022 | 14,959 | 14,757 | -۲۰۲ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۷۰۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۱۳,۹۰۴,۴۵۴,۷۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 15,032 | 14,965 | 14,756 | -۲۰۹ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۹۴۹,۳۵۷ | ۶۷۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۴,۵۶۵,۷۷۷,۷۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 15,031 | 14,964 | 14,755 | -۲۰۹ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۷۹۹,۳۵۷ | ۶۷۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۷۰,۸۲۵,۷۹۷,۹۳۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 14,974 | 14,907 | 14,699 | -۲۰۸ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۱۹۹,۳۵۷ | ۶۷۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۶,۵۰۲,۸۵۳,۲۰۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 14,931 | 14,866 | 14,662 | -۲۰۴ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۴,۳۰۵,۲۳۴,۰۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 14,924 | 14,860 | 14,655 | -۲۰۵ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۹,۷۸۸,۷۰۶,۹۴۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 14,918 | 14,853 | 14,649 | -۲۰۴ | ۰ | ۹۱۹,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۳۱,۳۹۹,۳۵۷ | ۶۸۸,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۵,۲۴۱,۶۰۱,۷۹۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||