اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰۱,۰۳۹,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۶۰۴
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۵۱۴
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۵۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۵۸۸,۴۳۳,۷۸۹,۲۳۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۶,۰۶۱,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۸۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۷۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۷۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۶۲۳,۷۲۳,۴۰۴,۳۶۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزایش هزینه نرم افزار ساعت 09:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزایش هزینه نرم افزار ساعت 09:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزایش هزینه نرم افزار ساعت 09:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 16,604 | 16,514 | 16,514 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۸۸,۴۳۳,۷۸۹,۲۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 16,517 | 16,426 | 16,426 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۵۳,۵۱۷,۹۶۵,۵۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 16,512 | 16,421 | 16,421 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۵۱,۲۶۶,۴۷۷,۹۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 16,506 | 16,415 | 16,415 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۴۹,۰۱۸,۱۸۹,۳۴۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 16,500 | 16,410 | 16,410 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۴۶,۷۷۳,۰۹۶,۳۰۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 16,495 | 16,404 | 16,404 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۴۴,۵۳۱,۱۹۵,۰۹۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 16,489 | 16,398 | 16,398 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۴۶,۸۵۸,۳۵۷ | ۳۹۸,۹۶۱,۰۰۰ | ۶,۵۴۲,۲۵۹,۳۵۶,۵۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 16,379 | 16,286 | 16,286 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۶۵۸,۳۵۷ | ۴۰۹,۱۶۱,۰۰۰ | ۶,۶۶۳,۶۵۴,۹۴۹,۹۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 16,305 | 16,215 | 16,215 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۲,۱۸۹,۰۰۰ | ۸۳۵,۳۸۸,۳۵۷ | ۴۱۰,۴۳۱,۰۰۰ | ۶,۶۵۵,۳۲۵,۴۹۱,۵۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 16,533 | 16,442 | 16,442 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۱۹۹,۳۵۷ | ۴۱۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۶,۷۸۴,۱۷۴,۶۸۷,۲۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 16,323 | 16,224 | 16,224 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۰۴۹,۳۵۷ | ۴۱۲,۷۷۰,۰۰۰ | ۶,۶۹۶,۹۶۰,۳۴۶,۲۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 16,117 | 16,019 | 16,019 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۳۲,۶۹۹,۳۵۷ | ۴۱۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۶,۶۱۷,۸۲۳,۱۶۸,۹۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 16,113 | 16,015 | 16,015 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۳۲,۶۹۹,۳۵۷ | ۴۱۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۶,۶۱۶,۰۷۱,۴۸۶,۷۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 16,108 | 16,010 | 16,010 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۸۳۲,۶۹۹,۳۵۷ | ۴۱۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۶,۶۱۴,۱۱۵,۰۹۹,۴۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 16,104 | 16,006 | 16,006 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۳۲,۶۹۹,۳۵۷ | ۴۱۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۶,۶۱۲,۳۹۲,۷۵۶,۳۱۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 16,087 | 15,991 | 15,991 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۸۹۹,۳۵۷ | ۴۱۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۶,۶۳۴,۹۱۶,۳۰۰,۹۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 16,169 | 16,067 | 16,067 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۷۹۹,۳۵۷ | ۴۲۰,۰۲۰,۰۰۰ | ۶,۷۴۸,۵۹۲,۶۸۷,۴۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 16,099 | 16,011 | 16,011 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | ۷۸۲,۱۹۹,۳۵۷ | ۴۶۳,۶۲۰,۰۰۰ | ۷,۴۲۳,۲۰۶,۰۰۵,۶۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 15,948 | 15,864 | 15,864 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۷۷۹,۲۵۹,۳۵۷ | ۴۶۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۱,۳۴۳,۹۶۶,۱۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 15,942 | 15,858 | 15,858 | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۸۱۹,۳۵۷ | ۰ | ۷۷۹,۲۵۹,۳۵۷ | ۴۶۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۷,۳۹۸,۷۸۱,۴۲۶,۳۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||