صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۸,۱۶۵,۳۴۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۶۱,۸۳۴,۶۵۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۶۷۵,۷۸۳,۹۸۵,۰۰۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۱۴۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۱۲۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۱۲۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر تیمورپور، بنفشه علیرضا میرحسینی، حسین بابایی پور خوشنود

مدیر ثبت

سبدگردان آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۸/۱۲/۲۴

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به 23 اسفند 1403 مورخ 1404/03/13 [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ] اسامی حاضرین به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۲,۱۴۵	۱۲,۱۲۹	۱۲,۱۲۹	۰	۴۶	۱۵۶,۴۴۱,۱۷۵	۱,۰۰۰	۱۸,۲۷۵,۸۲۹	۱۳۸,۱۶۵,۳۴۶	۱,۶۷۵,۷۸۳,۹۸۵,۰۰۳
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۲,۰۹۴	۱۲,۰۷۸	۱۲,۰۷۸	۰	۳,۵۱۱	۱۵۶,۴۴۱,۱۲۹	۸۸,۶۱۳	۱۸,۲۷۴,۸۲۹	۱۳۸,۱۶۶,۳۰۰	۱,۶۶۸,۷۹۶,۸۴۲,۲۵۸
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۲,۰۷۲	۱۲,۰۵۶	۱۲,۰۵۶	۰	۰	۱۵۶,۴۳۷,۶۱۸	۰	۱۸,۱۸۶,۲۱۶	۱۳۸,۲۵۱,۴۰۲	۱,۶۶۶,۷۵۵,۴۵۹,۷۵۲
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۲,۰۵۷	۱۲,۰۴۱	۱۲,۰۴۱	۰	۰	۱۵۶,۴۳۷,۶۱۸	۰	۱۸,۱۸۶,۲۱۶	۱۳۸,۲۵۱,۴۰۲	۱,۶۶۴,۶۸۲,۷۹۵,۳۹۵
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۲,۰۵۰	۱۲,۰۳۴	۱۲,۰۳۴	۰	۲,۵۸۳	۱۵۶,۴۳۷,۶۱۸	۲,۰۸۵,۸۷۸	۱۸,۱۸۶,۲۱۶	۱۳۸,۲۵۱,۴۰۲	۱,۶۶۳,۶۵۹,۵۷۸,۳۹۰
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۲,۰۴۳	۱۲,۰۲۸	۱۲,۰۲۸	۰	۴,۷۶۷	۱۵۶,۴۳۵,۰۳۵	۸,۶۰۰,۳۹۰	۱۶,۱۰۰,۳۳۸	۱۴۰,۳۳۴,۶۹۷	۱,۶۸۷,۸۹۱,۴۳۰,۴۷۱
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۱,۶۲۲	۱۱,۶۰۸	۱۲,۰۳۱	۴۲۳	۰	۱۵۶,۴۳۰,۲۶۸	۰	۷,۴۹۹,۹۴۸	۱۴۸,۹۳۰,۳۲۰	۱,۷۲۸,۸۵۱,۰۸۷,۵۴۳
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۱,۶۳۵	۱۱,۶۲۲	۱۲,۰۵۱	۴۲۹	۰	۱۵۶,۴۳۰,۲۶۸	۰	۷,۴۹۹,۹۴۸	۱۴۸,۹۳۰,۳۲۰	۱,۷۳۰,۸۶۷,۵۵۰,۰۶۶
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۱,۶۵۴	۱۱,۶۴۲	۱۲,۰۷۹	۴۳۷	۰	۱۵۶,۴۳۰,۲۶۸	۰	۷,۴۹۹,۹۴۸	۱۴۸,۹۳۰,۳۲۰	۱,۷۳۳,۸۱۹,۶۶۲,۴۸۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۱,۶۴۹	۱۱,۶۳۷	۱۲,۰۷۴	۴۳۷	۰	۱۵۶,۴۳۰,۲۶۸	۰	۷,۴۹۹,۹۴۸	۱۴۸,۹۳۰,۳۲۰	۱,۷۳۳,۰۵۴,۰۶۵,۹۷۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۱,۶۴۳	۱۱,۶۳۱	۱۲,۰۶۸	۴۳۷	۰	۱۵۶,۴۳۰,۲۶۸	۰	۷,۴۹۹,۹۴۸	۱۴۸,۹۳۰,۳۲۰	۱,۷۳۲,۲۸۰,۸۴۴,۲۰۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۱,۶۳۸	۱۱,۶۲۶	۱۲,۰۶۳	۴۳۷	۰	۱۵۶,۴۳۰,۲۶۸	۱۱۱,۶۹۰	۷,۴۹۹,۹۴۸	۱۴۸,۹۳۰,۳۲۰	۱,۷۳۱,۵۱۹,۴۰۴,۸۶۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۱,۶۸۰	۱۱,۶۶۸	۱۲,۰۵۹	۳۹۱	۰	۱۵۶,۴۳۰,۲۶۸	۷,۰۵۴	۷,۳۸۸,۲۵۸	۱۴۹,۰۴۲,۰۱۰	۱,۷۳۸,۹۸۸,۴۹۰,۵۳۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۱,۸۰۴	۱۱,۷۸۵	۱۲,۱۴۴	۳۵۹	۲۸	۱۵۶,۴۳۰,۲۶۸	۳,۷۲۲,۲۲۲	۷,۳۸۱,۲۰۴	۱۴۹,۰۴۹,۰۶۴	۱,۷۵۶,۵۷۱,۶۴۳,۰۲۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۱,۹۳۸	۱۱,۹۰۴	۱۲,۲۰۹	۳۰۵	۳۸,۰۵۷	۱۵۶,۴۳۰,۲۴۰	۳۵۸,۹۱۳	۳,۶۵۸,۹۸۲	۱۵۲,۷۷۱,۲۵۸	۱,۸۱۸,۵۳۱,۲۱۹,۱۳۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۲,۰۵۸	۱۲,۰۲۴	۱۲,۲۸۴	۲۶۰	۴,۱۷۰	۱۵۶,۳۹۲,۱۸۳	۲۴,۷۵۳	۳,۳۰۰,۰۶۹	۱۵۳,۰۹۲,۱۱۴	۱,۸۴۰,۷۵۸,۴۱۰,۳۶۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۲,۱۸۶	۱۲,۱۴۹	۱۲,۳۶۶	۲۱۷	۰	۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳	۰	۳,۲۷۵,۳۱۶	۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷	۱,۸۶۰,۱۷۵,۴۶۷,۹۵۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۲,۱۸۶	۱۲,۱۴۸	۱۲,۲۷۲	۱۲۴	۰	۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳	۰	۳,۲۷۵,۳۱۶	۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷	۱,۸۵۹,۹۸۰,۹۴۰,۷۹۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۲,۱۸۶	۱۲,۱۴۸	۱۲,۲۶۷	۱۱۹	۰	۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳	۰	۳,۲۷۵,۳۱۶	۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷	۱,۸۵۹,۹۶۰,۱۹۳,۹۳۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۲,۱۸۶	۱۲,۱۴۸	۱۲,۲۶۲	۱۱۴	۰	۱۵۶,۳۸۸,۰۱۳	۰	۳,۲۷۵,۳۱۶	۱۵۳,۱۱۲,۶۹۷	۱,۸۵۹,۹۴۱,۴۷۱,۸۴۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴