لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پارس | 1404/01/26 | 1,244,279 | 1,237,762 | 1,247,627 | 9,865 | 52,533 | 1,248,988 | 0 | 249,521 | 999,467 | 1,237,102,030,315 |
| 2 | پارس | 1404/01/25 | 1,240,276 | 1,233,615 | 1,244,027 | 10,412 | 105,452 | 1,196,455 | 718 | 249,521 | 946,934 | 1,168,152,005,800 |
| 3 | پارس | 1404/01/24 | 1,236,539 | 1,229,925 | 1,220,735 | -9,190 | 435 | 1,091,003 | 0 | 248,803 | 842,200 | 1,035,842,520,197 |
| 4 | پارس | 1404/01/23 | 1,239,821 | 1,233,627 | 1,246,753 | 13,126 | 0 | 1,090,568 | 0 | 248,803 | 841,765 | 1,038,423,823,659 |
| 5 | پارس | 1404/01/22 | 1,238,153 | 1,232,395 | 1,247,981 | 15,586 | 0 | 1,090,568 | 0 | 248,803 | 841,765 | 1,037,386,935,487 |
| 6 | پارس | 1404/01/21 | 1,237,810 | 1,232,051 | 1,247,637 | 15,586 | 394 | 1,090,568 | 0 | 248,803 | 841,765 | 1,037,097,769,272 |
| 7 | پارس | 1404/01/20 | 1,237,467 | 1,231,706 | 1,247,299 | 15,593 | 5,264 | 1,090,174 | 0 | 248,803 | 841,371 | 1,036,321,741,685 |
| 8 | پارس | 1404/01/19 | 1,225,328 | 1,219,917 | 1,229,543 | 9,626 | 1,687 | 1,084,910 | 15 | 248,803 | 836,107 | 1,019,981,384,409 |
| 9 | پارس | 1404/01/18 | 1,234,744 | 1,229,518 | 1,239,163 | 9,645 | 13,418 | 1,083,223 | 0 | 248,788 | 834,435 | 1,025,952,542,487 |
| 10 | پارس | 1404/01/17 | 1,239,109 | 1,233,714 | 1,244,102 | 10,388 | 26 | 1,069,805 | 0 | 248,788 | 821,017 | 1,012,899,987,981 |
| 11 | پارس | 1404/01/16 | 1,242,720 | 1,237,283 | 1,242,185 | 4,902 | 0 | 1,069,779 | 0 | 248,788 | 820,991 | 1,015,798,492,543 |
| 12 | پارس | 1404/01/15 | 1,233,627 | 1,228,263 | 1,238,651 | 10,388 | 0 | 1,069,779 | 0 | 248,788 | 820,991 | 1,008,392,697,628 |
| 13 | پارس | 1404/01/14 | 1,233,310 | 1,227,945 | 1,238,334 | 10,389 | 0 | 1,069,779 | 0 | 248,788 | 820,991 | 1,008,132,191,093 |
| 14 | پارس | 1404/01/13 | 1,232,994 | 1,227,629 | 1,238,017 | 10,388 | 0 | 1,069,779 | 0 | 248,788 | 820,991 | 1,007,872,512,481 |
| 15 | پارس | 1404/01/12 | 1,232,678 | 1,227,314 | 1,237,702 | 10,388 | 0 | 1,069,779 | 0 | 248,788 | 820,991 | 1,007,613,391,856 |
| 16 | پارس | 1404/01/11 | 1,232,363 | 1,226,999 | 1,237,387 | 10,388 | 446 | 1,069,779 | 0 | 248,788 | 820,991 | 1,007,354,800,300 |
| 17 | پارس | 1404/01/10 | 1,232,634 | 1,227,266 | 1,237,075 | 9,809 | 667 | 1,069,333 | 0 | 248,788 | 820,545 | 1,007,027,050,214 |
| 18 | پارس | 1404/01/09 | 1,225,473 | 1,219,837 | 1,229,653 | 9,816 | 0 | 1,068,666 | 0 | 248,788 | 819,878 | 1,000,117,255,339 |
| 19 | پارس | 1404/01/08 | 1,215,526 | 1,209,930 | 1,219,747 | 9,817 | 0 | 1,068,666 | 0 | 248,788 | 819,878 | 991,995,129,475 |
| 20 | پارس | 1404/01/07 | 1,215,226 | 1,209,629 | 1,219,446 | 9,817 | 546 | 1,068,666 | 230 | 248,788 | 819,878 | 991,748,553,066 |