لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	پارس	1404/06/08	12,606	12,581	12,596	15	0	157,573,091	0	21,193,583	136,379,508	1,715,780,088,498
2	پارس	1404/06/07	12,590	12,565	12,593	28	0	157,573,091	0	21,193,583	136,379,508	1,713,617,494,607
3	پارس	1404/06/06	12,581	12,556	12,586	30	35,809	157,573,091	0	21,193,583	136,379,508	1,712,395,284,218
4	پارس	1404/06/05	12,566	12,540	12,579	39	178	157,537,282	1,977	21,193,583	136,343,699	1,709,785,097,460
5	پارس	1404/06/04	12,514	12,489	12,519	30	199,142	157,537,104	0	21,191,606	136,345,498	1,702,754,384,038
6	پارس	1404/06/03	12,534	12,508	12,545	37	0	157,337,962	0	21,191,606	136,146,356	1,702,984,565,448
7	پارس	1404/06/02	12,517	12,492	12,509	17	4,043	157,337,962	16,523	21,191,606	136,146,356	1,700,730,349,006
8	پارس	1404/06/01	12,501	12,476	12,502	26	0	157,333,919	0	21,175,083	136,158,836	1,698,694,928,196
9	پارس	1404/05/31	12,486	12,460	12,466	6	0	157,333,919	0	21,175,083	136,158,836	1,696,577,408,890
10	پارس	1404/05/30	12,476	12,451	12,459	8	0	157,333,919	18,824	21,175,083	136,158,836	1,695,283,572,743
11	پارس	1404/05/29	12,460	12,435	12,452	17	25,712	157,333,919	16,492	21,156,259	136,177,660	1,693,342,086,506
12	پارس	1404/05/28	12,445	12,419	12,450	31	28,979	157,308,207	0	21,139,767	136,168,440	1,691,133,926,485
13	پارس	1404/05/27	12,441	12,415	12,446	31	16,224	157,279,228	16,811	21,139,767	136,139,461	1,690,226,465,673
14	پارس	1404/05/26	12,346	12,322	12,322	0	10,841	157,263,004	0	21,122,956	136,140,048	1,677,473,859,667
15	پارس	1404/05/25	12,404	12,378	12,378	0	0	157,252,163	0	21,122,956	136,129,207	1,684,968,243,477
16	پارس	1404/05/24	12,411	12,395	12,395	0	0	157,252,163	0	21,122,956	136,129,207	1,687,279,147,938
17	پارس	1404/05/23	12,404	12,388	12,388	0	897	157,252,163	100,000	21,122,956	136,129,207	1,686,411,060,742
18	پارس	1404/05/22	12,388	12,372	12,377	5	169	157,251,266	0	21,022,956	136,228,310	1,685,430,065,252
19	پارس	1404/05/21	12,372	12,356	12,356	0	3,844	157,251,097	86,104	21,022,956	136,228,141	1,683,216,708,204
20	پارس	1404/05/20	12,373	12,356	12,356	0	9,961	157,247,253	18	20,936,852	136,310,401	1,684,311,947,903
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...283 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴