لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	پارس	1404/09/14	14,170	14,129	14,129	0	0	405,308,591	0	52,819,357	352,489,234	4,980,154,560,882
2	پارس	1404/09/13	14,163	14,122	14,122	0	0	405,308,591	0	52,819,357	352,489,234	4,977,931,327,687
3	پارس	1404/09/12	14,157	14,116	14,116	0	50,000,000	405,308,591	0	52,819,357	352,489,234	4,975,701,387,325
4	پارس	1404/09/11	14,160	14,111	14,111	0	6,000,000	355,308,591	0	52,819,357	302,489,234	4,268,325,179,680
5	پارس	1404/09/10	14,114	14,066	14,066	0	7,000,000	349,308,591	0	52,819,357	296,489,234	4,170,487,482,611
6	پارس	1404/09/09	14,057	14,006	14,006	0	0	342,308,591	12,000,000	52,819,357	289,489,234	4,054,495,446,622
7	پارس	1404/09/08	14,054	14,008	14,008	0	0	342,308,591	0	40,819,357	301,489,234	4,223,330,757,175
8	پارس	1404/09/07	14,066	14,022	14,022	0	0	342,308,591	0	40,819,357	301,489,234	4,227,389,278,211
9	پارس	1404/09/06	14,060	14,016	14,016	0	0	342,308,591	0	40,819,357	301,489,234	4,225,663,356,037
10	پارس	1404/09/05	14,054	14,010	14,010	0	20,000,000	342,308,591	0	40,819,357	301,489,234	4,223,938,628,295
11	پارس	1404/09/04	14,027	13,978	13,717	-261	35,000,000	322,308,591	0	40,819,357	281,489,234	3,934,605,589,086
12	پارس	1404/09/03	14,031	13,979	13,979	0	0	287,308,591	0	40,819,357	246,489,234	3,445,630,106,660
13	پارس	1404/09/02	14,024	13,972	13,972	0	12,000,000	287,308,591	0	40,819,357	246,489,234	3,444,007,555,685
14	پارس	1404/09/01	13,969	13,916	13,916	0	0	275,308,591	0	40,819,357	234,489,234	3,263,146,752,918
15	پارس	1404/08/30	13,983	13,931	13,931	0	0	275,308,591	0	40,819,357	234,489,234	3,266,628,709,796
16	پارس	1404/08/29	13,976	13,924	13,924	0	0	275,308,591	0	40,819,357	234,489,234	3,265,010,680,953
17	پارس	1404/08/28	13,984	13,932	13,917	-15	8,000,000	275,308,591	0	40,819,357	234,489,234	3,267,014,614,496
18	پارس	1404/08/27	13,952	13,901	13,901	0	5,000,000	267,308,591	0	40,819,357	226,489,234	3,148,397,549,095
19	پارس	1404/08/26	13,946	13,896	13,896	0	17,000,000	262,308,591	0	40,819,357	221,489,234	3,077,917,374,689
20	پارس	1404/08/25	13,912	13,860	13,860	0	0	245,308,591	0	40,819,357	204,489,234	2,834,157,728,541
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...288 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴