لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	پارس	1404/07/29	13,708	13,663	13,663	0	33	167,216,801	111	37,787,393	129,429,408	1,768,426,337,486
2	پارس	1404/07/28	13,671	13,627	13,627	0	10,935	167,216,768	0	37,787,282	129,429,486	1,763,696,959,044
3	پارس	1404/07/27	13,684	13,642	13,642	0	0	167,205,833	0	37,787,282	129,418,551	1,765,469,989,681
4	پارس	1404/07/26	13,609	13,567	13,567	0	0	167,205,833	0	37,787,282	129,418,551	1,755,854,736,253
5	پارس	1404/07/25	13,657	13,616	13,616	0	0	167,205,833	0	37,787,282	129,418,551	1,762,157,811,216
6	پارس	1404/07/24	13,650	13,609	13,609	0	0	167,205,833	0	37,787,282	129,418,551	1,761,300,273,598
7	پارس	1404/07/23	13,644	13,603	13,603	0	74,769	167,205,833	7,321	37,787,282	129,418,551	1,760,443,552,364
8	پارس	1404/07/22	13,642	13,600	13,744	144	110,391	167,131,064	0	37,779,961	129,351,103	1,759,127,670,157
9	پارس	1404/07/21	13,588	13,545	13,545	0	12,769	167,020,673	792	37,779,961	129,240,712	1,750,580,658,892
10	پارس	1404/07/20	13,563	13,521	13,521	0	74,890	167,007,904	4,884	37,779,169	129,228,735	1,747,302,142,399
11	پارس	1404/07/19	13,553	13,512	13,598	86	0	166,933,014	0	37,774,285	129,158,729	1,745,155,705,577
12	پارس	1404/07/18	13,534	13,494	13,617	123	0	166,933,014	0	37,774,285	129,158,729	1,742,807,139,348
13	پارس	1404/07/17	13,517	13,476	13,610	134	170,862	166,933,014	0	37,774,285	129,158,729	1,740,591,723,444
14	پارس	1404/07/16	13,500	13,459	13,604	145	52,211	166,762,152	71,595	37,774,285	128,987,867	1,736,069,949,403
15	پارس	1404/07/15	13,407	13,367	13,507	140	77,348	166,709,941	0	37,702,690	129,007,251	1,724,485,774,886
16	پارس	1404/07/14	13,390	13,350	13,397	47	47,036	166,632,593	0	37,702,690	128,929,903	1,721,223,090,079
17	پارس	1404/07/13	13,373	13,333	13,433	100	0	166,585,557	0	37,702,690	128,882,867	1,718,435,361,727
18	پارس	1404/07/12	13,354	13,316	13,318	2	0	166,585,557	0	37,702,690	128,882,867	1,716,241,442,150
19	پارس	1404/07/11	13,336	13,299	13,421	122	0	166,585,557	0	37,702,690	128,882,867	1,713,949,967,319
20	پارس	1404/07/10	13,319	13,281	13,414	133	41,520	166,585,557	762,602	37,702,690	128,882,867	1,711,701,579,543
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...285 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴