لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پارس | 1404/11/13 | 14,944 | 14,880 | 14,675 | -205 | 9,000,000 | 919,819,357 | 0 | 231,399,357 | 688,420,000 | 10,243,533,288,385 |
| 2 | پارس | 1404/11/12 | 14,933 | 14,872 | 14,613 | -259 | 0 | 910,819,357 | 0 | 231,399,357 | 679,420,000 | 10,104,142,279,611 |
| 3 | پارس | 1404/11/11 | 14,959 | 14,897 | 14,638 | -259 | 0 | 910,819,357 | 0 | 231,399,357 | 679,420,000 | 10,121,184,725,720 |
| 4 | پارس | 1404/11/10 | 14,922 | 14,857 | 14,598 | -259 | 0 | 910,819,357 | 0 | 231,399,357 | 679,420,000 | 10,094,106,480,145 |
| 5 | پارس | 1404/11/09 | 14,917 | 14,851 | 14,593 | -258 | 0 | 910,819,357 | 0 | 231,399,357 | 679,420,000 | 10,090,395,061,863 |
| 6 | پارس | 1404/11/08 | 14,910 | 14,845 | 14,587 | -258 | 0 | 910,819,357 | 0 | 231,399,357 | 679,420,000 | 10,086,155,125,584 |
| 7 | پارس | 1404/11/07 | 14,949 | 14,879 | 14,621 | -258 | 6,000,000 | 910,819,357 | 0 | 231,399,357 | 679,420,000 | 10,109,405,437,877 |
| 8 | پارس | 1404/11/06 | 14,946 | 14,876 | 14,876 | 0 | 0 | 904,819,357 | 4,500,000 | 231,399,357 | 673,420,000 | 10,017,984,341,022 |
| 9 | پارس | 1404/11/05 | 15,052 | 14,981 | 14,981 | 0 | 0 | 904,819,357 | 0 | 226,899,357 | 677,920,000 | 10,155,760,609,990 |
| 10 | پارس | 1404/11/04 | 14,992 | 14,919 | 14,919 | 0 | 0 | 904,819,357 | 11,080,000 | 226,899,357 | 677,920,000 | 10,114,121,368,261 |
| 11 | پارس | 1404/11/03 | 14,897 | 14,824 | 14,824 | 0 | 0 | 904,819,357 | 0 | 215,819,357 | 689,000,000 | 10,213,971,336,570 |
| 12 | پارس | 1404/11/02 | 14,891 | 14,818 | 14,818 | 0 | 0 | 904,819,357 | 0 | 215,819,357 | 689,000,000 | 10,209,664,389,070 |
| 13 | پارس | 1404/11/01 | 14,885 | 14,812 | 14,812 | 0 | 3,000,000 | 904,819,357 | 0 | 215,819,357 | 689,000,000 | 10,205,362,533,755 |
| 14 | پارس | 1404/10/30 | 14,825 | 14,753 | 14,753 | 0 | 4,000,000 | 901,819,357 | 0 | 215,819,357 | 686,000,000 | 10,120,428,838,313 |
| 15 | پارس | 1404/10/29 | 14,814 | 14,742 | 14,742 | 0 | 5,000,000 | 897,819,357 | 0 | 215,819,357 | 682,000,000 | 10,053,941,742,397 |
| 16 | پارس | 1404/10/28 | 14,758 | 14,693 | 14,693 | 0 | 0 | 892,819,357 | 10,000,000 | 215,819,357 | 677,000,000 | 9,947,455,255,006 |
| 17 | پارس | 1404/10/27 | 14,789 | 14,731 | 14,731 | 0 | 0 | 892,819,357 | 0 | 205,819,357 | 687,000,000 | 10,120,303,211,323 |
| 18 | پارس | 1404/10/26 | 14,782 | 14,724 | 14,724 | 0 | 0 | 892,819,357 | 0 | 205,819,357 | 687,000,000 | 10,115,164,249,801 |
| 19 | پارس | 1404/10/25 | 14,774 | 14,716 | 14,716 | 0 | 0 | 892,819,357 | 0 | 205,819,357 | 687,000,000 | 10,110,032,593,190 |
| 20 | پارس | 1404/10/24 | 14,767 | 14,709 | 14,709 | 0 | 15,000,000 | 892,819,357 | 0 | 205,819,357 | 687,000,000 | 10,104,907,995,910 |