| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۳۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲,۴۲۶.۵۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۵۴ |
۲.۴ |
۶۰۳.۰۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱.۱۶ |
۱,۱۲۰.۱۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۴۴ |
۱.۳۵ |
۳۹۲.۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۱.۳۴ |
(۱.۹۵) |
۱۲,۹۵۵.۶۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۳ |
۱۰,۲۶۸.۷۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۴۰.۸۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۴) |
(۸۲.۲۸) |
(۹۷.۸) |
|
|