| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۷۶ |
۶۷.۰۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۱.۸۸ |
(۳۵.۳۴) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۷ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱۵ |
۱.۵۵ |
۷۵.۹۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۷۲ |
۸۵.۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۹۲ |
۶۳.۱۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۸۳ |
۴۹.۶۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۹۸ |
۵۵.۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۳.۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۲۰.۸۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۴۳ |
۱.۲۳ |
۳۷۶.۰۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۵.۰۸) |
۱۶.۰۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۰.۵۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۲ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۵) |
۱۳۰.۴ |
(۹۰.۷۴) |
|
|