| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۲.۳۵ |
۲۱.۶۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۹ |
(۴۵.۸۳) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۱.۴۳) |
۱۶۶.۸۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۶.۶۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۵) |
۷.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۷) |
(۲.۸۶) |
(۹۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۴۲ |
(۲.۴۵) |
۳۵۴.۳۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۶۴ |
(۲.۳۷) |
۹۲۹.۴۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۴ |
(۰.۶۷) |
۳۲۹.۲۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۱.۲۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۸۱ |
۲۳۷.۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۱.۸۱ |
(۶۱.۰۵) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
|
|