| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۵۹ |
۱۰۴.۷۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۶) |
(۱۶.۴۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۴۵ |
۹۸.۹۶ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۸۶.۱۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۸ |
۲۴۵.۰۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۴ |
(۸۱.۵۶) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۶۵ |
(۱.۰۳) |
۹۵۵.۷۱ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۷۲.۲۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۸۶) |
(۸۹.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۲) |
۹۴.۵۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۳۸.۳۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۳۴ |
۷۸۷.۵۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۱۳ |
۳,۴۷۲.۷۲ |
۶۲.۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
|
|