| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۱) |
۱.۱۳ |
(۳۰.۸۱) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۹۹ |
۳,۲۹۴.۳۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۱۳ |
۲.۲ |
۶,۰۰۳.۳۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۲.۴۲) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۷) |
۴۲۷.۳۹ |
(۲۳.۳) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۳ |
۱.۵۴ |
۳۷۵.۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۲ |
(۱۲.۵۳) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۳۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۳۳ |
(۲.۳۸) |
۲۳۰.۲۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۳) |
۴۹.۰۸ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۵) |
(۸۰.۵۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۳۷ |
(۲.۴۵) |
۲۸۰.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۶) |
(۱.۹۷) |
(۸۸.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
|
|