| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۷۱ |
۳,۴۲۷.۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۹۲.۸۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۹۱ |
۲۳۸.۸۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۸۴ |
۲.۱۸ |
۲,۰۱۵.۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰.۱۵) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۹ |
۱.۲۴ |
۹۶.۹۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۰۱ |
۲ |
۳,۸۸۶.۷۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۷۴ |
۲.۲۹ |
۱,۳۷۱.۷۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۹۷ |
۲۷۸.۳۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۴۸ |
۱۸۳ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۸۴ |
۲.۲۱ |
۲,۰۲۱.۳۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۵) |
(۴۹.۲۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۲) |
(۶۳.۱۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
|
|