| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۶۶ |
(۱.۳۳) |
۹۸۸.۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۴۵.۰۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۶) |
(۸۴.۲۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۱.۱۸) |
۱۴۵.۷۱ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۵) |
۵۸۸.۰۶ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۹) |
(۴۵.۸۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۲) |
(۶.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۵۸ |
۵۲۸.۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۶ |
۱۲۷.۳۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۱۱ |
۱,۶۴۱.۰۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۶۷ |
۱.۷۳ |
۴۲,۷۷۸.۵۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲.۰۸ |
(۳۹.۰۵) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۸ |
(۸۰.۶۷) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
|
|