| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۳۱ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۹ |
(۸۶.۹۴) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۴) |
۱۶۱.۹۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۱.۰۱) |
(۳۳.۰۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۵ |
۱.۲۷ |
۶۴۷.۹۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۲.۵ |
(۷۳.۱۸) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۸.۳۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۸۸) |
۳۳۸.۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۱.۰۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۷.۵۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۶۲.۶۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۶۹ |
(۰.۲۱) |
۱,۱۲۲.۵۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۵۹.۱۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|