| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۴۷ |
۱۵۰.۷۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۶۸ |
۱۰۹.۹۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۸۳ |
۴۵۵.۴۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۷) |
(۲.۰۸) |
(۸۷.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۱.۳۲) |
۳۳۸.۹۷ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۵۱.۱۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۱) |
۵۹۰.۴ |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰.۸۵ |
۱,۲۶۵.۶۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|