| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۶۳) |
۲.۱۶ |
(۹۹.۷۵) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۹ |
۱.۵۵ |
۱۹۲.۹۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۷۹ |
۱۹۸.۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۹۳) |
۲۴۰.۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳ |
۲.۱۵ |
۱۹۸.۴۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۳) |
۲.۲۱ |
(۶۶.۶۱) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۴.۰۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۹۷ |
۰.۸۷ |
۳,۲۴۵.۹۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۷۸) |
۲.۱۶ |
(۹۴.۲۸) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۷) |
(۷۱.۱۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۷) |
(۶۵.۱۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۷۳ |
(۰.۵۵) |
۱,۳۴۴.۹۵ |
(۸۶.۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
|
|