| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۵۴ |
۲.۴ |
۶۰۳.۰۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱.۱۶ |
۱,۱۲۰.۱۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۴۴ |
۱.۳۵ |
۳۹۲.۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۱.۳۴ |
(۱.۹۵) |
۱۲,۹۵۵.۶۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۳ |
۱۰,۲۶۸.۷۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۴ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۴۰.۸۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۴) |
(۸۲.۲۸) |
(۹۷.۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۶) |
۲۵۷.۶۵ |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۱۸ |
۲,۷۹۸.۰۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
|
|