| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۳.۲۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۳ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳۳.۸۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۸.۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۴) |
(۱.۱۷) |
(۷۶.۷۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
(۲.۲۵) |
۵۲۴.۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۶ |
(۵۸.۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۳۷.۹۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۶) |
۶۱.۲۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۴۸ |
۶۱.۳۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۳۲ |
۲۹۹.۸۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۴.۷۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۰۵.۵۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۱.۵۳ |
(۷۹.۴) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|