| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۱ |
۳۴۲.۵۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۴۲.۵۹) |
(۹۶.۲) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۳) |
۵۹.۵۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۷) |
۵۹.۷۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۹.۹۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۲.۴۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۳ |
۱,۴۵۵.۶۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۸۶ |
(۸۰.۸۹) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۵۱) |
(۳۹.۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۲) |
۶۰.۳۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
(۹۸.۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۴) |
۹۱.۶۴ |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۲۱.۰۷) |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۶۰.۵۶ |
۹۰۰.۹۶ |
|
|