| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۳۵۹.۰۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۲۰.۶۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۸۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۷) |
۶.۴۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۲ |
۱.۸۹ |
۱,۲۷۱.۲۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۳ |
۶۶۸.۳۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۰۶.۳۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۴.۸۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۷۷ |
(۱.۹۵) |
۱,۵۴۶.۹۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۲۶ |
۱.۳۵ |
۱۵۸.۵۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۳.۵۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴ |
۷۱۵.۹۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۱) |
۱۰.۰۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۴۸ |
۲۸۲.۸۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
|
|