| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۳۸.۳۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۳۴ |
۷۸۷.۵۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۱۳ |
۳,۴۷۲.۷۲ |
۶۲.۹ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰.۹۴ |
۴,۸۰۰.۳۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۳۵۹.۰۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۲۰.۶۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۸۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۷) |
۶.۴۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۲ |
۱.۸۹ |
۱,۲۷۱.۲۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۴۳ |
۶۶۸.۳۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۰۶.۳۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۴.۸۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۷۷ |
(۱.۹۵) |
۱,۵۴۶.۹۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۷ |
۰ |
|
|