| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۳ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳۳.۸۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۸.۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۴) |
(۱.۱۷) |
(۷۶.۷۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
(۲.۲۵) |
۵۲۴.۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۶ |
(۵۸.۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۳۷.۹۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۶) |
۶۱.۲۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۴۸ |
۶۱.۳۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۳۲ |
۲۹۹.۸۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۴.۷۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۰۵.۵۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۱.۵۳ |
(۷۹.۴) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۷۲ |
۱.۴۱ |
۱,۲۸۴.۶۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|