| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۵۳ |
۱ |
۵۹۵.۲۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۶۶ |
۲.۴۱ |
۱,۰۱۹.۲۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۳) |
۳.۳۵ |
(۹۹.۴۸) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۹۶ |
۲.۶۱ |
۳,۱۶۱.۱۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۱.۲۱) |
۲.۲۵ |
(۹۸.۸) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۲ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۵ |
(۳۳.۸) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۸) |
۲.۶ |
(۹۱.۶۹) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۱.۵) |
۲۶۶.۵۸ |
(۹۹.۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۶۵ |
۲.۳۲ |
۹۸۲.۸۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۵ |
(۵۳.۱۲) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۳۳ |
۱۱۳.۴۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۳ |
(۲۵.۸۴) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۵ |
۴۷.۸۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۶۶ |
۲ |
۱,۰۰۳.۶۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۱) |
۱.۹۶ |
(۳۰.۹۶) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
|
|