| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۳ |
۰.۱۳ |
۱,۹۵۷.۸۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۵) |
۳۸۸.۶۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۹ |
۱.۹۳ |
۹۷,۰۰۱.۷۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۶۳) |
۲.۱۶ |
(۹۹.۷۵) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۹ |
۱.۵۵ |
۱۹۲.۹۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۷۹ |
۱۹۸.۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۹۳) |
۲۴۰.۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳ |
۲.۱۵ |
۱۹۸.۴۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۳) |
۲.۲۱ |
(۶۶.۶۱) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۴.۰۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۳ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۹۷ |
۰.۸۷ |
۳,۲۴۵.۹۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۷۸) |
۲.۱۶ |
(۹۴.۲۸) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۷) |
(۷۱.۱۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۷) |
(۶۵.۱۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۷۳ |
(۰.۵۵) |
۱,۳۴۴.۹۵ |
(۸۶.۵) |
|
|