| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۱.۲۸ |
۵۹.۲۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۳ |
۲.۱۷ |
۵۹.۳۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۳۸ |
۵۹.۴۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۹۴ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۶ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۲۲۷.۱۳ |
(۵۹.۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۸۲ |
۱.۲۸ |
۱,۸۹۶.۲۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۵۳ |
۲.۳۲ |
۵۸۵.۹۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲.۴ |
(۶۲.۴) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۶۰.۷۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۸۶ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۹۶ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۶۱.۰۶ |
(۹۴.۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۱.۱۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۶ |
۱.۴۳ |
۴۲۶.۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵) |
(۵۰.۵۸) |
(۹۹.۶) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۱.۹۵) |
۴۹۲.۱۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
|
|