| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۸ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۳.۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۷۷ |
۲۲۰.۸۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۴۳ |
۱.۲۳ |
۳۷۶.۰۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۵.۰۸) |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۰.۵۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۱ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۵) |
۱۳۰.۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۲ |
(۲.۵۸) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۴ |
۱.۶۸ |
۳۳۳.۱۳ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۲ |
(۳۲.۵۱) |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۴ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۷ |
۱۲۵.۴۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۴.۰۳ |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۶ |
۱.۱۳ |
۱۵۷.۷۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
۱.۱ |
۲۰۲.۷۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|