| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۳۲ |
۲.۰۲ |
۲۲۶.۷۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۹ |
۲.۱۳ |
۲,۵۳۱.۶۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۸۸) |
۲.۰۴ |
(۹۶.۰۲) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۸۷ |
۲,۰۳۱.۶۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۴ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۶۱ |
۱.۲۱ |
۳۳,۵۷۳.۸۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۴.۶۲ |
۰.۰۷ |
۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۱۷) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۴.۹۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۳۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۶) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۳۹ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۸ |
۰ |
|
|