| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۸۶.۱۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۸ |
۲۴۵.۰۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۴ |
(۸۱.۵۶) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۶۵ |
(۱.۰۳) |
۹۵۵.۷۱ |
(۹۷.۷۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۷۲.۲۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۸۶) |
(۸۹.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۲) |
۹۴.۵۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۲) |
(۳۸.۳۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۳۴ |
۷۸۷.۵۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۱۳ |
۳,۴۷۲.۷۲ |
۶۲.۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰.۹۴ |
۴,۸۰۰.۳۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
۱.۱۳ |
۱,۳۵۹.۰۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۲۰.۶۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|