| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸۸ |
۷۷.۰۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۶.۲۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۹۸ |
۳۶۵.۵۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۱۲ |
۹۴.۵۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۷.۵۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۳.۶۲ |
(۰.۷۸) |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۱.۸۹) |
(۳۵.۵۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۴ |
(۴۶.۶۱) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۱ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۱۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱) |
(۲.۰۶) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۷.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
|
|