| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۱۱ |
۱,۶۴۱.۰۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۶۷ |
۱.۷۳ |
۴۲,۷۷۸.۵۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲.۰۸ |
(۳۹.۰۵) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۸ |
(۸۰.۶۷) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۴۷ |
۱۵۰.۷۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۶۸ |
۱۰۹.۹۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۸۳ |
۴۵۵.۴۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۷) |
(۲.۰۸) |
(۸۷.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۱.۳۲) |
۳۳۸.۹۷ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
|
|