| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۲۸ |
۱.۷ |
۱۷۹.۴۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۶۸ |
۲۲.۲۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۸۰.۴۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۸۳) |
۹.۱۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۸ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۴) |
۱.۲۱ |
(۹۸.۴۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۱.۲۲ |
(۲.۴۸) |
۸,۱۵۹.۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۸۹) |
۲۵۳.۸۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۹ |
(۴۶.۸۷) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۷۶ |
۲۷۳.۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲ |
۲.۳۶ |
۱۰۸.۹۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۸ |
(۵۶.۷۷) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۴۹.۶۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۹۶ |
۲۴۸.۷۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
|
|