| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۰.۵۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۱ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۵) |
۱۳۰.۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۲ |
(۲.۵۸) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۴ |
۱.۶۸ |
۳۳۳.۱۳ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۹۲ |
(۳۲.۵۱) |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۲۷ |
۱۲۵.۴۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۴.۰۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۶ |
۱.۱۳ |
۱۵۷.۷۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۳ |
۱.۱ |
۲۰۲.۷۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۳.۲۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳۳.۸۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۸.۳ |
(۵۹.۰۸) |
|
|