| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۹.۲۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۲۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۲.۵۹) |
(۶۵.۸) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۵۴) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۸) |
(۲۶.۳۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۷۱ |
۱,۵۵۴.۹۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۸۴ |
۴۸۹.۵۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۰۹ |
۱.۶۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۴ |
۰.۶۲ |
۳۹۵.۹۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۸ |
۱۵۱.۷۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۹۴.۲۷ |
۴۲.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۷.۵۵) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۴) |
(۵۴.۳۳) |
(۷۹.۸۲) |
|
|