| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۱۱ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۰.۸۳ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۵) |
۱۸۶.۰۳ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۴۱) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۳) |
(۷۵.۶۸) |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۶) |
(۱.۳۵) |
(۸۹.۰۱) |
(۹۹.۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۴۹.۰۳) |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۳.۲۹) |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۴۱ |
۳۰۵.۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱۸۴.۸۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۴.۲۷) |
(۹۶.۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۳۸.۲۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
|
|