| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۳) |
(۲۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۶۳ |
۷۳۸.۷۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۰۷ |
۱.۹۷ |
۴,۷۰۶.۵۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۸۸ |
۵۹۸.۷۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۱۷ |
۲.۱۲ |
۶,۸۳۵.۳۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۸۲.۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۴ |
۳۸۹.۲۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۷۶ |
۳,۵۹۳.۱۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۷۲ |
۴,۳۷۰.۹۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۹ |
۱.۸ |
۳,۵۱۱.۷۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۵) |
(۴۸.۹۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۳۵ |
۲۴۶.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۳) |
(۵۷.۰۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۲۵ |
۵۴۱.۱۶ |
۱۴۵.۶۶ |
|
|