| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۲۳ |
۱۵۴.۹۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۵.۵۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۷ |
۵۷۸.۵۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۹ |
۴۹۰.۲۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۷۱ |
۳۸۶.۳۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۶۹.۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۸.۷۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۴) |
(۲۰.۸۱) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۳.۷۹ |
(۸.۱۷) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۶.۱۳ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۱۱ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۰.۸۳ |
(۱۸.۰۹) |
|
|