| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۸) |
(۸۱.۹۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۲) |
(۸۵.۵۶) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۶۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۳) |
(۸۲.۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۳) |
(۸۲.۲۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۲۰.۹۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۶۷ |
۲۶۲.۷۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۴.۱۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۸.۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۱.۷۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۹۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۶.۱۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۹.۲۱) |
(۷۷.۵۶) |
|
|