| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۳۱ |
۸۹.۶۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۸۹ |
۵۹۶.۴۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۳۶) |
۸۹.۲۷ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۸) |
(۸۴.۴۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۲۵ |
۷۱۵.۶۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷) |
(۶۴.۳۹) |
(۹۲.۴) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۵.۹۲ |
(۳.۳۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۳ |
۴۱۰.۲۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۳۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۷۷ |
۱,۹۸۸.۱۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|