| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۸۴ |
۲.۲۱ |
۲,۰۲۱.۳۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۵) |
(۴۹.۲۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۲) |
(۶۳.۱۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۵ |
۲۰۳.۵۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۷ |
۱.۱۸ |
۱,۵۴۰.۱۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۱۱ |
۲.۵۴ |
۵,۴۶۵.۰۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۵۴) |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۶ |
(۶۹.۲۲) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۸۸.۷۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۳ |
۲.۴۹ |
۱۱,۱۴۳.۵۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۹۲ |
۲.۱۵ |
۲,۷۶۴.۰۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۴۶ |
۱.۰۸ |
۴۲۸.۸۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
|
|