| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۹۴ |
۲.۹ |
۱۱۰,۳۷۶.۶۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۵۴ |
۸,۳۲۵.۴۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۶۷.۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۶.۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۴.۵) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۲۷.۷۵) |
(۵۶.۲) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۸.۰۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۸.۳ |
۱۱.۹۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۷.۸۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۷.۴۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۷۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۶۵.۵۶) |
(۸۷.۲۸) |
|
|