| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۶۹.۵۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۹.۱۴ |
۱.۲۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۲ |
۱.۲۷ |
۱,۲۸۸.۳۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۲ |
۱.۵۴ |
۲,۷۴۸.۴۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۲۳ |
۴۸۷.۵۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۵۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۶۴) |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۹) |
(۷۹.۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۸) |
(۸۱.۹۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۲) |
(۸۵.۵۶) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۶۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۳) |
(۸۲.۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۳) |
(۸۲.۲۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۲۰.۹۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۶۷ |
۲۶۲.۷۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|