| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۵۳.۴۱) |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۴) |
(۵۹.۹۵) |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۶) |
(۶۵.۸۴) |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۹۹ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۱۹) |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۲) |
(۷۹.۵۶) |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۵.۳۱) |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۳.۳۶) |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۸) |
(۶۷.۶۷) |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۷۱ |
(۲۳.۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۷) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۵۲ |
۱.۶۵ |
۲۴,۴۳۵.۷۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۲۴ |
۰.۶۴ |
۸,۷۳۶.۹۸ |
۹۱۳.۱۱ |
|
|