| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۴۷ |
۱۵۰.۷۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۶۸ |
۱۰۹.۹۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۸۳ |
۴۵۵.۴۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۷) |
(۲.۰۸) |
(۸۷.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۱.۳۲) |
۳۳۸.۹۷ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۵۱.۱۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۱) |
۵۹۰.۴ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰.۸۵ |
۱,۲۶۵.۶۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|