| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۶۷.۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۶.۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۴.۵) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۲۷.۷۵) |
(۵۶.۲) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۸.۰۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۸.۳ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۷.۸۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۷.۴۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۷۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۶۵.۵۶) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۸) |
۱۱۰.۳۹ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۹) |
(۴۸.۰۵) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۵۱.۵۹ |
۴۳.۵۲ |
|
|