| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۰.۳ |
۸۰.۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۰۶) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۳) |
(۸۱.۴۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۴۵) |
(۹۵.۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۱.۱۷) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۵۰.۲۶) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱) |
(۵۶.۷۳) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۴۳ |
۰.۷۷ |
۳۷۹.۳۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۴۴ |
۳۴۱.۰۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۱۸.۱۸ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷.۵ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵۴.۵۸ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۵۲.۰۹ |
۱۹.۷۸ |
|
|