| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۵۶ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۰۲) |
۱.۸۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۶۸) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۵) |
(۷۱.۴۶) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۶.۶۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۶۲ |
۲.۰۸ |
۳۵,۱۱۴.۹۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۲۹ |
۱.۶ |
۱۰,۷۶۲.۵۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۸ |
۱.۳۳ |
۲,۳۸۶.۴۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۲۵ |
۱.۴ |
۹,۱۰۲.۴۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۲۹ |
۳۹۱.۳۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۲۸.۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۸.۹۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۵.۴۷) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
|
|