| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۶.۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۸) |
(۷۹.۳۴) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۰۷.۹۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۱۸ |
۱,۲۰۰.۹۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۹۶ |
۳.۵۲ |
۱۱۸,۸۸۵.۲۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۹۲ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۵.۰۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۶.۹۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۱) |
(۴۹.۵۶) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۳۱ |
۸۹.۶۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۸۹ |
۵۹۶.۴۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۳۶) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۸) |
(۸۴.۴۲) |
(۹۶.۰۸) |
|
|