| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۲.۲۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹۷.۰۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۵.۹۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۸۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۱.۱۶) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۶۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۱۷ |
۱.۵ |
۶,۷۷۱.۹۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۱.۴۴) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۹۴ |
۲.۹ |
۱۱۰,۳۷۶.۶۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۵۴ |
۸,۳۲۵.۴۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۶۷.۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۶.۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۴.۵) |
|
|