| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۵.۱۵) |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۴) |
(۴۸.۷۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۸.۴۹) |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۷) |
(۸۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۶.۲۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۶.۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۸) |
(۷۹.۳۴) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۰۷.۹۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۱۸ |
۱,۲۰۰.۹۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۹۶ |
۳.۵۲ |
۱۱۸,۸۸۵.۲۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۹۲ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۵.۰۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۶.۹۱ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|