| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۶۹ |
۵۵۰.۶ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۹۶ |
۱.۱۶ |
۳,۱۴۳.۱۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۹ |
۳۳۹.۳۶ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۵۹ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۲۵.۸۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۶.۱۹ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۵۹ |
۱,۵۶۱.۶۲ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۱۵ |
۲.۹۳ |
۲۳۶,۵۹۳.۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۲۹ |
۲.۳۹ |
۳۸۶,۹۴۳.۴۱ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۳ |
۲۴۰.۶۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۲) |
(۰.۹۳) |
(۵۲.۳۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۱۰.۵۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۱.۶۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
|
|