| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۴) |
(۳۸.۴۹) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۷.۹۲) |
(۳.۷۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۲ |
۱.۰۲ |
۱,۸۹۲.۰۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۵۲ |
۳۳۷.۴۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۱.۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۱.۱) |
(۹۸) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۹۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۱.۹۳) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۰.۱۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۰.۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۶۵ |
۷۶۰.۶۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۸۱ |
۹۰۴.۸۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۲۶ |
۹.۱۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶) |
(۰.۹) |
(۸۸.۶۸) |
(۹۶.۳۶) |
|
|