| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۴) |
(۸۱.۴۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۴۶ |
۱۲۳.۸۷ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۸.۴۱ |
(۲۷.۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۶.۹۱) |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۶۰.۷۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۳.۵۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۲.۱۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۵ |
۱.۹۸ |
۲۲,۸۰۸.۶۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱ |
۳,۷۸۱.۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۹۲.۱۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۹) |
(۲۸.۸) |
(۴۹.۷۶) |
|
|