| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۸.۹۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۲) |
(۲۵.۴۷) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۰.۸۶ |
۴۸.۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۴۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۷.۴۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۲.۹۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۴۳.۰۵) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۲۳.۲۵) |
(۷۲.۳) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۵.۵۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۶ |
۵۱.۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۸.۱۵) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸.۲۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۶.۰۲) |
۷۸.۱۱ |
|
|