| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۶.۱۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۹.۲۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۲۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۲.۵۹) |
(۶۵.۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۵۴) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۸) |
(۲۶.۳۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۷۱ |
۱,۵۵۴.۹۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۸۴ |
۴۸۹.۵۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۰۹ |
۱.۶۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۴ |
۰.۶۲ |
۳۹۵.۹۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۸ |
۱۵۱.۷۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|