| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۸ |
۲۲۰.۲۱ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۵۱ |
۰.۴۲ |
۵۳۷.۲۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۸.۰۹ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۴۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۱ |
(۵۹.۵۹) |
۴۷.۷۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۱.۸۹) |
۶.۸۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۳) |
(۸۲.۹۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۴) |
(۷۴.۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۴۰.۱۶ |
۴.۴۴ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۶۷.۱۹ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۳۸) |
(۹۵) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
|
|