| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۴۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۷.۴۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۲.۹۶) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۴۳.۰۵) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۲۳.۲۵) |
(۷۲.۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۵.۵۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۶ |
۵۱.۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۸.۱۵) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸.۲۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۶.۰۲) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۸۷ |
۱.۰۷ |
۲,۲۷۸.۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۸ |
۰.۷ |
۲,۳۴۷.۸۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۸۸ |
۲۶۲.۹۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۷۱ |
۱.۴۶ |
۱,۲۰۲.۹۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
|
|