| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۸۲.۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۴ |
۳۸۹.۲۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۹ |
۱.۷۶ |
۳,۵۹۳.۱۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۷۲ |
۴,۳۷۰.۹۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۹ |
۱.۸ |
۳,۵۱۱.۷۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۵) |
(۴۸.۹۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۳۵ |
۲۴۶.۹۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۳) |
(۵۷.۰۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۲۵ |
۵۴۱.۱۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۶۹.۵۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۹.۱۴ |
۱.۲۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۲ |
۱.۲۷ |
۱,۲۸۸.۳۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۲ |
۱.۵۴ |
۲,۷۴۸.۴۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
|
|