| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۱۷ |
۱.۵ |
۶,۷۷۱.۹۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۱.۴۴) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۹۴ |
۲.۹ |
۱۱۰,۳۷۶.۶۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۵۴ |
۸,۳۲۵.۴۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۶۷.۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۶.۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۴.۵) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۲۷.۷۵) |
(۵۶.۲) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۸.۰۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۸.۳ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۷.۸۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۷.۴۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۷۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
|
|