| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۱.۱۷) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۵۰.۲۶) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱) |
(۵۶.۷۳) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۴۳ |
۰.۷۷ |
۳۷۹.۳۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۴۴ |
۳۴۱.۰۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۱۸.۱۸ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷.۵ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵۴.۵۸ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۵۲.۰۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۰۱ |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۵۳.۴۱) |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۴) |
(۵۹.۹۵) |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۶) |
(۶۵.۸۴) |
(۷۳.۰۱) |
|
|