| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۴۱) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۳) |
(۷۵.۶۸) |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۶) |
(۱.۳۵) |
(۸۹.۰۱) |
(۹۹.۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۴۹.۰۳) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۳.۲۹) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۴۱ |
۳۰۵.۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱۸۴.۸۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۴.۲۷) |
(۹۶.۶) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۳۸.۲۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۷) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۷.۸۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۲.۲۸) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۱) |
۷۴.۴۷ |
(۷۷.۷۷) |
|
|