| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۵.۱۵) |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۴) |
(۴۸.۷۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۸.۴۹) |
(۴۵.۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۷) |
(۸۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۶.۲۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۶.۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۸) |
(۷۹.۳۴) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۰۷.۹۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۱۸ |
۱,۲۰۰.۹۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۹۶ |
۳.۵۲ |
۱۱۸,۸۸۵.۲۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۹۲ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۵.۰۱) |
(۵۵.۷۶) |
|
|