| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۷۱ |
۱.۴۶ |
۱,۲۰۲.۹۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۴) |
(۳۸.۴۹) |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۷.۹۲) |
(۳.۷۸) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۲ |
۱.۰۲ |
۱,۸۹۲.۰۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۵۲ |
۳۳۷.۴۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۱.۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۱.۱) |
(۹۸) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۹۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۱.۹۳) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۰.۱۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۰.۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۶۵ |
۷۶۰.۶۷ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|