| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۷۷ |
۱,۹۸۸.۱۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۵۶ |
۱.۸۸ |
۲۷,۸۶۷.۱۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۰۵ |
۱.۶۱ |
۴,۴۷۸.۲۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۵ |
۳۷.۰۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۷۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۲.۲۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹۷.۰۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۵.۹۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۸۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۱.۱۶) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
|
|