| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۰۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۲۹ |
(۱.۳۳) |
۱۸۳.۸۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۲) |
۵۰.۰۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۲.۶۷) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۳۴۲.۹۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۹۲ |
۸۵۹.۸۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳,۷۶۹.۰۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۸ |
۲۰۷.۷۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵) |
(۴۳.۰۸) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۲) |
(۶۴.۰۳) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۲) |
(۱.۷۶) |
(۵۱.۲۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۲) |
۲۴۱.۲۷ |
(۵.۳۵) |
|
|