| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۰۵ |
۱.۶۱ |
۴,۴۷۸.۲۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۵ |
۳۷.۰۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۷۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۲.۲۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹۷.۰۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۵.۹۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۸۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۱.۱۶) |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۶۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۱۷ |
۱.۵ |
۶,۷۷۱.۹۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|