| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۲.۵۹) |
(۶۵.۸) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۵۴) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۸) |
(۲۶.۳۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۷۱ |
۱,۵۵۴.۹۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۸۴ |
۴۸۹.۵۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۰۹ |
۱.۶۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۴ |
۰.۶۲ |
۳۹۵.۹۱ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۸ |
۱۵۱.۷۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۹۴.۲۷ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۷.۵۵) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۴) |
(۵۴.۳۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
|
|