| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰.۱۵) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۹ |
۱.۲۴ |
۹۶.۹۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۰۱ |
۲ |
۳,۸۸۶.۷۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۷۴ |
۲.۲۹ |
۱,۳۷۱.۷۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۹۷ |
۲۷۸.۳۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۴۸ |
۱۸۳ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۸۴ |
۲.۲۱ |
۲,۰۲۱.۳۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۵) |
(۴۹.۲۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۲) |
(۶۳.۱۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۵ |
۲۰۳.۵۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۷ |
۱.۱۸ |
۱,۵۴۰.۱۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۱۱ |
۲.۵۴ |
۵,۴۶۵.۰۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
|
|