| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۴۸ |
۱۸۳ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۸۴ |
۲.۲۱ |
۲,۰۲۱.۳۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۵) |
(۴۹.۲۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۲) |
(۶۳.۱۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۵ |
۲۰۳.۵۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۷۷ |
۱.۱۸ |
۱,۵۴۰.۱۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۱۱ |
۲.۵۴ |
۵,۴۶۵.۰۴ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۵۴) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۶ |
(۶۹.۲۲) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۸۸.۷۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۳ |
۲.۴۹ |
۱۱,۱۴۳.۵۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۹۲ |
۲.۱۵ |
۲,۷۶۴.۰۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۴۶ |
۱.۰۸ |
۴۲۸.۸۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
|
|