| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۱.۰۱) |
(۳۳.۰۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۵ |
۱.۲۷ |
۶۴۷.۹۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۶) |
۲.۵ |
(۷۳.۱۸) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۸.۳۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۸۸) |
۳۳۸.۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۱.۰۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۷.۵۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۶۲.۶۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۶۹ |
(۰.۲۱) |
۱,۱۲۲.۵۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۵۹.۱۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۱.۲۸ |
۵۹.۲۲ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۳ |
۲.۱۷ |
۵۹.۳۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۳۸ |
۵۹.۴۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۶ |
۰ |
|
|