| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۴ |
۷۱۵.۹۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۱) |
۱۰.۰۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۴۸ |
۲۸۲.۸۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۳ |
۰.۱۳ |
۱,۹۵۷.۸۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۵) |
۳۸۸.۶۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۹ |
۱.۹۳ |
۹۷,۰۰۱.۷۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۶۳) |
۲.۱۶ |
(۹۹.۷۵) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۹ |
۱.۵۵ |
۱۹۲.۹۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۷۹ |
۱۹۸.۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۹۳) |
۲۴۰.۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳ |
۲.۱۵ |
۱۹۸.۴۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۳) |
۲.۲۱ |
(۶۶.۶۱) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۴.۰۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
|
|