| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۶۹.۵۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۹.۱۴ |
۱.۲۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۲ |
۱.۲۷ |
۱,۲۸۸.۳۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۲ |
۱.۵۴ |
۲,۷۴۸.۴۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۲۳ |
۴۸۷.۵۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۵۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۱.۶۴) |
(۹۱.۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۹) |
(۷۹.۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۸) |
(۸۱.۹۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۲) |
(۸۵.۵۶) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۰.۶۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۳) |
(۸۲.۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۳) |
(۸۲.۲۲) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۲۰.۹۲) |
۱۵.۵۹ |
|
|