| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۸۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۲.۵۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۵ |
۲.۰۵ |
۵۰۸.۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۲۶ |
۱.۰۹ |
۱۵۸.۳۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۷۷ |
۱۳۷.۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۸۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۷ |
۵۸.۹۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۶.۱۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۵) |
۵۹.۱۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۹ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۱ |
۳۴۲.۵۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۴۲.۵۹) |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۳) |
۵۹.۵۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۷) |
۵۹.۷۴ |
(۴۶.۵۶) |
|
|