| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۵.۱۵) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۴) |
(۴۸.۷۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۸.۴۹) |
(۴۵.۲) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۷) |
(۸۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۶.۲۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۶.۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۸) |
(۷۹.۳۴) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۰۷.۹۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۱۸ |
۱,۲۰۰.۹۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۹۶ |
۳.۵۲ |
۱۱۸,۸۸۵.۲۲ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۹۲ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۵.۰۱) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۶.۹۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۱) |
(۴۹.۵۶) |
(۸۴.۳۸) |
|
|