| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۸ |
۸۱۷.۲۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۴۳ |
۱,۸۶۱.۸۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۹۳ |
۴۱۹.۹۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱.۱۳ |
(۵۶.۶۳) |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
(۱.۲۴) |
۱,۱۳۵.۲۴ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۳۵) |
۸۷۵.۶۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۳۱ |
۰.۵۹ |
۱۱,۴۶۶.۸۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۹ |
(۹.۵) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۳ |
(۹۷.۰۷) |
۱۳۰.۴۷ |
|
|