| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۷.۵۵) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۴) |
(۵۴.۳۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۰.۱۸) |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۲.۰۶) |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۳۸ |
۱۶۶.۷۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۵) |
(۷۳.۵۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۶) |
۸۶.۵۵ |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۳۹.۲۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۵۴ |
۶۵۲.۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱.۰۸ |
۱,۳۰۷.۵۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۱۹۴.۲۶ |
۳۲۶ |
|
|