| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
(۲.۲۵) |
۵۲۴.۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۶ |
(۵۸.۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۳۷.۹۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۶) |
۶۱.۲۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۴۸ |
۶۱.۳۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۳۲ |
۲۹۹.۸۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۴.۷۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۰۵.۵۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۱.۵۳ |
(۷۹.۴) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۷۲ |
۱.۴۱ |
۱,۲۸۴.۶۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۹ |
(۷۱.۷۱) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۳۱ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۹ |
(۸۶.۹۴) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
|
|