| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۵۹ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۲۵.۸۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۶.۱۹ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۵۹ |
۱,۵۶۱.۶۲ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۱۵ |
۲.۹۳ |
۲۳۶,۵۹۳.۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۲۹ |
۲.۳۹ |
۳۸۶,۹۴۳.۴۱ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۳ |
۲۴۰.۶۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۲) |
(۰.۹۳) |
(۵۲.۳۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۱۰.۵۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۱.۶۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۴) |
(۸۱.۴۹) |
(۹۶.۸۶) |
|
|