| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۵۴ |
۴۴۵.۹۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۷۴ |
۵۴۷.۸۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۲۳ |
۱۵۴.۹۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۵.۵۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۷ |
۵۷۸.۵۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۹ |
۴۹۰.۲۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۷۱ |
۳۸۶.۳۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۶۹.۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۸.۷۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۴) |
(۲۰.۸۱) |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۳.۷۹ |
(۸.۱۷) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۶.۱۳ |
۲۵.۱۲ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
|
|