| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۸۶ |
۱,۱۸۷.۸۱ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۸۹ |
۱.۲۱ |
۲,۴۳۶.۲۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۳ |
۳۴۹.۱۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۰۴) |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۶۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۳ |
(۳۸.۵۶) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۲ |
۱.۲۵ |
۷,۷۸۰.۹۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۲) |
(۵۷.۹۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۸۳ |
۰.۳۲ |
۱,۹۶۹.۳۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۷۰.۱۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۲.۳۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۷.۸۲) |
۱۲.۵۲ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
|
|