| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۸۹ |
۵۹۶.۴۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۳۶) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۸) |
(۸۴.۴۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۲۵ |
۷۱۵.۶۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷) |
(۶۴.۳۹) |
(۹۲.۴) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۵.۹۲ |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۳ |
۴۱۰.۲۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۳۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۷۷ |
۱,۹۸۸.۱۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۵۶ |
۱.۸۸ |
۲۷,۸۶۷.۱۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
|
|