| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۵۶ |
۳.۴ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۵۸) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۰.۶۱) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۴۷ |
۲,۱۳۱.۹۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۳۴ |
۳.۰۴ |
۴۵۸,۲۱۵.۸۷ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۴.۱۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۵۹ |
۱.۳۹ |
۷۵۵.۶۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۵۴ |
۲۴۴.۲۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۰۵ |
۱.۶۸ |
۱۶۵,۳۳۰.۵۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۷۵ |
۹۰۴.۹۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
|
|