| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۷۷ |
۱.۵۹ |
۱,۵۶۱.۶۲ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۱۵ |
۲.۹۳ |
۲۳۶,۵۹۳.۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۲۹ |
۲.۳۹ |
۳۸۶,۹۴۳.۴۱ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۳ |
۲۴۰.۶۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۲) |
(۰.۹۳) |
(۵۲.۳۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۱۰.۵۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۱.۶۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۴) |
(۸۱.۴۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۴۶ |
۱۲۳.۸۷ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۸.۴۱ |
(۲۷.۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
|
|