| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۶.۸۳) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۹۷ |
۱.۷۹ |
۳,۲۲۹.۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۷۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۲۷ |
۰.۴۳ |
۹,۸۰۸.۸۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۸۴) |
(۷۹.۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۶.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۸۹ |
۱.۶۱ |
۲,۴۴۷.۵۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۶ |
(۶.۱۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۳۵ |
۳.۷۷ |
۴۸۶,۷۵۸.۵۵ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۷۹ |
۴.۹۶ |
۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۷) |
(۴۸.۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۷۹ |
۴.۰۹ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|