| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۲۴.۲۹) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۱.۰۹) |
(۵۸.۲) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۵.۳۸) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۲) |
(۶۲.۶۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۸.۶) |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶) |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۷) |
(۸۴.۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۱.۳۵ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۷ |
(۸۳.۲۳) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱.۹ |
(۰.۴۱) |
۹۵,۸۰۳.۴۷ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۷۸.۶۲ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۶ |
۱,۷۹۳.۸۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|