| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۴.۹ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۶۲ |
۰.۴۲ |
۸۳۹.۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۰.۳۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۱.۳) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۰.۸) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۱.۵۳) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۵۲) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۸۱.۹۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۸۳ |
۲۳۶.۹۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۴.۶۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۰۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۰.۶۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۲.۶۹) |
(۸۳.۲۱) |
|
|