| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۷) |
(۷۳.۸۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۴۹.۲۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۹.۵۹) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۴.۵۸) |
۳.۱۳ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۱.۰۸) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۴.۹ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۶۲ |
۰.۴۲ |
۸۳۹.۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۰.۳۷ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۱.۳) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۰.۸) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۱.۵۳) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۵۲) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۸۱.۹۱ |
۱۸۰.۲ |
|
|