| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۴۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۶۵) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۳.۵۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۹۸ |
۲.۲ |
۳,۳۸۳.۵۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۸۹) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۷) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۹۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۷) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۱.۴) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۱۹) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۹.۷۸) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۲.۳۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۰۳ |
۱,۲۲۷.۵۴ |
۹.۸۱ |
|
|