| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۸۹ |
۷۷۲.۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۸۶ |
۱.۶۲ |
۲,۱۵۶.۱۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۶۹) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۶ |
۴۲۶.۲۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۹۲ |
۴,۴۲۷.۹۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۴۱ |
۱,۴۲۱.۰۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۰.۸۲) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۳۷) |
۲۷.۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۵۶) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۲۱ |
۱.۰۴ |
۱۱۴.۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|