| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۴.۶۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۰۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۰.۶۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۲.۶۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۸۳ |
۵۸۱.۷۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۹۸ |
۰.۴۷ |
۳,۳۷۵.۶۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۰۳۴.۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۰۹ |
۳.۳۵ |
۱۸۸,۲۷۶.۲۷ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۲۳ |
۱,۳۵۵.۹۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۶ |
۳.۴۹ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۶.۳۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۸۴ |
۲۰۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
|
|