| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۰۹.۷۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۹ |
(۵۵.۲۸) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۳) |
(۵۲.۸۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۸۹.۹۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۲.۸۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۷.۶۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵) |
(۲.۸) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۸۹.۷۲ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۷ |
۷۹.۰۴ |
۴۵۸.۶۴ |
|
|