| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۹) |
(۶۵.۵۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۱۱ |
۲.۰۶ |
۵,۵۷۹.۸۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۶۰.۳۴) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۳۷ |
۱.۲۶ |
۲۸۹.۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۲ |
۳.۲ |
۲۸۵,۱۸۰.۶۷ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۴۴ |
۷۳۷.۹۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۱۹.۸۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۱.۳۶) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۷) |
(۷۳.۸۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۴۹.۲۳) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۹.۵۹) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۴.۵۸) |
۳.۱۳ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۱.۰۸) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|