| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۱.۰۸ |
۰.۶۵ |
۴,۹۹۸.۴۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۵۳ |
۶۲۷.۵۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۲۷.۳۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۱ |
(۴۱.۳۱) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸۷ |
۱,۳۴۰.۸۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۶۸ |
۳۰۸.۹۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۶۳ |
۳.۲۵ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۴) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۷) |
۶۹.۹۱ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۱۲) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۸۳) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۸۲ |
۷,۸۰۰.۴۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
|
|