| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۹۰.۵۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۷.۶۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲۵) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۱) |
(۸۲.۷۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۵۷ |
۲,۴۱۰.۵۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۱) |
۵۷۹.۶۴ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۶.۸۴) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۴.۴۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۶) |
(۷۶.۴۶) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۹) |
(۸۴.۴۷) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۳۱ |
۱.۴ |
۲۰۹.۹۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۸۱.۰۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۱۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۸۹ |
۷۷۲.۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|