| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۹ |
۴.۵ |
۳,۴۶۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۸۲ |
۴۸۵.۵۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۸۱ |
۱.۶۶ |
۱,۷۸۰.۳۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۶۷ |
۲.۷۹ |
۴۲,۲۵۱.۲۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۰۷.۸۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۹) |
(۶۵.۵۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۱۱ |
۲.۰۶ |
۵,۵۷۹.۸۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۶۰.۳۴) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۳۷ |
۱.۲۶ |
۲۸۹.۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۲ |
۳.۲ |
۲۸۵,۱۸۰.۶۷ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۴۴ |
۷۳۷.۹۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۱۹.۸۳ |
۳۳۹.۵۹ |
|
|