| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۹.۸۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۲) |
(۹۴.۳۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۶) |
(۶۱.۰۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۹) |
(۶۰.۱۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳) |
(۲۹.۱۱) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸) |
(۶۱.۸۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۱.۰۲ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۳ |
۵۴.۲ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱۷.۷۶ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۲۴.۲۹) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۱.۰۹) |
(۵۸.۲) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|