| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۹۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۳۸ |
۱۰۲.۸۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۴۶ |
۲.۲۵ |
۱۹,۳۹۱.۶۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۶۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۹ |
(۱۴.۸) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۱ |
(۶۰.۶۸) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۷ |
۲.۳۳ |
۵۹,۲۹۱.۵۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۲ |
۴۴۴.۱۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۴,۴۸۹.۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۸۵ |
۴,۴۰۳.۹۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۱) |
(۳.۴۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۱۰۰) |
|
|