| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۸۹.۹۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۲.۸۷) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۷.۶۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵) |
(۲.۸) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۸۹.۷۲ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۷ |
۷۹.۰۴ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۷۴ |
۴۰۹.۷۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۹) |
۲۲۶.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۸) |
(۶۵.۸۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۶۹.۶۹ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۰.۰۶ |
(۷۴.۰۲) |
|
|