ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۵.۳۸) |
(۸۷.۱۹) |
۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۲) |
(۶۲.۶۲) |
(۷۸.۲۲) |
۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۸.۶) |
(۳.۲۴) |
۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶) |
(۰.۸۴) |
۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۷) |
(۸۴.۷) |
(۹۵.۸۱) |
۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۱.۳۵ |
(۳۶.۹۶) |
۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۶۲.۹۱) |
۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۷ |
(۸۳.۲۳) |
۳۰.۴۵ |
۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱.۹ |
(۰.۴۱) |
۹۵,۸۰۳.۴۷ |
(۷۷.۷۵) |
۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۷۸.۶۲ |
۵۹۳.۳۷ |
۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۶ |
۱,۷۹۳.۸۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۴۹ |
۲۸۰.۴۲ |
۴۹۶.۴۱ |
۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۱۳) |
(۷۴.۹۷) |
۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۲) |
(۶۳.۴۵) |
(۸۹.۶۵) |
۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۷) |
(۷۰.۷) |
(۹۵.۸۴) |
|