| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۰.۸) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۱.۵۳) |
۹۲.۸ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۵۲) |
(۲۱.۷) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۸۱.۹۱ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۸۳ |
۲۳۶.۹۷ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۴.۶۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۰۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۰.۶۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۲.۶۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۸۳ |
۵۸۱.۷۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۹۸ |
۰.۴۷ |
۳,۳۷۵.۶۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۶۷ |
۱.۲۹ |
۱,۰۳۴.۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
|
|