| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۸۱ |
۳۶۳.۱۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۶) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۱.۰۸ |
۰.۶۵ |
۴,۹۹۸.۴۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۵۳ |
۶۲۷.۵۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۲۷.۳۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۱ |
(۴۱.۳۱) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۷.۵) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸۷ |
۱,۳۴۰.۸۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۶۸ |
۳۰۸.۹۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۶۳ |
۳.۲۵ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۴) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
|
|