| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۹ |
(۱۴.۸) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۱ |
(۶۰.۶۸) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۷ |
۲.۳۳ |
۵۹,۲۹۱.۵۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۲ |
۴۴۴.۱۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۴,۴۸۹.۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۸۵ |
۴,۴۰۳.۹۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۱) |
(۳.۴۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۹ |
۴.۵ |
۳,۴۶۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۸۲ |
۴۸۵.۵۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۸۱ |
۱.۶۶ |
۱,۷۸۰.۳۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۶۷ |
۲.۷۹ |
۴۲,۲۵۱.۲۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|